ASB AXION SICAV – KERMATA FUND AH

Stammdaten

ISIN LU2102505141
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname ASB AXION SICAV – KERMATA FUND AH
Fondsanbieter Axion Swiss Bank SA 6900 Lugano - Switzerland
Telefon: +41 (0) 91 910 95 10
E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch
Web: www.axionbank.ch
Web: www.axionsicav.com
Fondsanbieter Axion Swiss Bank SA
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Axion Swiss Bank SA
Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino
Bellinzona
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The main objective of the the fund is to generate reasonable income over the recommended holding period by means of investing predominantly in European centered bonds and money market instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.88 CHF 31.03.2025
Vorheriger Preis * 98.91 CHF 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 99.44 CHF 02.12.2024
52 Wochen Tief * 97.90 CHF 23.05.2024
NAV * 98.88 CHF 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 31'684'456
Anteilsklassevermögen *** 6'028'323
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.09% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -0.29% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate -0.09% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate -0.23% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +0.62% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +1.91% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre -0.21% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +6.56% 15.07.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS Group AG 4.42%
SIX Finance (Luxembourg) S.A. 4.27%
ABB Finance B.V. 3.125% 3.81%
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2% 3.80%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.25% 3.75%
Kering S.A. 3.75% 3.57%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 3.30%
Unilever Finance Netherlands B.V 3.25% 3.22%
Novartis Finance SA 3.18%
Generali S.p.A. 4.125% 3.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.94%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2021

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)