ISIN | LU2102505141 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ASB AXION SICAV – KERMATA FUND AH |
Fondsanbieter |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Telefon: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
Fondsanbieter | Axion Swiss Bank SA |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The main objective of the the fund is to generate reasonable income over the recommended holding period by means of investing predominantly in European centered bonds and money market instruments. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.23 CHF | 28.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 99.22 CHF | 25.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 99.46 CHF | 23.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 98.54 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 99.23 CHF | 28.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 32'645'726 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'086'013 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.26% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
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1 Monat | -0.06% |
30.06.2025 - 28.07.2025
30.06.2025 28.07.2025 |
3 Monate | -0.04% |
28.04.2025 - 28.07.2025
28.04.2025 28.07.2025 |
6 Monate | +0.46% |
28.01.2025 - 28.07.2025
28.01.2025 28.07.2025 |
1 Jahr | +0.67% |
29.07.2024 - 28.07.2025
29.07.2024 28.07.2025 |
2 Jahre | +2.05% |
28.07.2023 - 28.07.2025
28.07.2023 28.07.2025 |
3 Jahre | +0.94% |
28.07.2022 - 28.07.2025
28.07.2022 28.07.2025 |
5 Jahre | +6.29% |
28.07.2020 - 28.07.2025
28.07.2020 28.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SIX Finance (Luxembourg) S.A. | 4.49% | |
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Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.25% | 4.45% | |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2% | 3.91% | |
ABB Finance B.V. 3.125% | 3.88% | |
BNP Paribas SA | 3.87% | |
Kering S.A. 3.75% | 3.74% | |
Coca-Cola Europacific Partners PLC | 3.46% | |
Novartis Finance SA | 3.35% | |
Unilever Finance Netherlands B.V 3.25% | 3.27% | |
Generali S.p.A. 4.125% | 3.19% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.93% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |