ISIN | LU2102505141 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ASB AXION SICAV – KERMATA FUND AH |
Fondsanbieter |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Telefon: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
Fondsanbieter | Axion Swiss Bank SA |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The main objective of the the fund is to generate reasonable income over the recommended holding period by means of investing predominantly in European centered bonds and money market instruments. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.88 CHF | 31.03.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 98.91 CHF | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 99.44 CHF | 02.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 97.90 CHF | 23.05.2024 |
NAV * | 98.88 CHF | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 31'684'456 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'028'323 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.09% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -0.29% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | -0.09% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 Monate | -0.23% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | +0.62% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | +1.91% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | -0.21% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | +6.56% |
15.07.2020 - 31.03.2025
15.07.2020 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG | 4.42% | |
---|---|---|
SIX Finance (Luxembourg) S.A. | 4.27% | |
ABB Finance B.V. 3.125% | 3.81% | |
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2% | 3.80% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.25% | 3.75% | |
Kering S.A. 3.75% | 3.57% | |
Coca-Cola Europacific Partners PLC | 3.30% | |
Unilever Finance Netherlands B.V 3.25% | 3.22% | |
Novartis Finance SA | 3.18% | |
Generali S.p.A. 4.125% | 3.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 0.94% |
---|---|
Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2021 |