ISIN | LU2138284281 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ASB AXION SICAV – BANCASTATO REDDITO FUND DH |
Prestataire de fonds |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Téléphone: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
Prestataire de fonds | Axion Swiss Bank SA |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks to maintain capital and achieve regular returns over the medium term through incomes generated primarily by investments in debt securities, with complementary revenues arising from investments in equities. |
Particularités |
Prix actuel * | 105.58 EUR | 02.09.2025 |
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Prix précédent * | 105.76 EUR | 01.09.2025 |
Max 52 semaines * | 105.91 EUR | 22.08.2025 |
Min 52 semaines * | 101.70 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 105.58 EUR | 02.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 121'636'072 | |
Actifs de la classe *** | 4'294'800 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.23% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.86% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
1 mois | +0.45% |
04.08.2025 - 02.09.2025
04.08.2025 02.09.2025 |
3 mois | +0.69% |
02.06.2025 - 02.09.2025
02.06.2025 02.09.2025 |
6 mois | +0.72% |
03.03.2025 - 02.09.2025
03.03.2025 02.09.2025 |
1 an | +2.72% |
02.09.2024 - 02.09.2025
02.09.2024 02.09.2025 |
2 ans | +8.82% |
04.09.2023 - 02.09.2025
04.09.2023 02.09.2025 |
3 ans | +10.52% |
02.09.2022 - 02.09.2025
02.09.2022 02.09.2025 |
5 ans | +5.72% |
02.09.2020 - 02.09.2025
02.09.2020 02.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 3.52% | |
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Nestle SA 1.625% | 2.23% | |
Vontobel EM Corporate Bond HI CHF Hdg | 2.18% | |
JPMorgan Chase & Co. | 1.82% | |
Swiss Life Holding AG 1.503% | 1.82% | |
International Finance Corporation | 1.79% | |
Roche Kapitalmarkt AG 0.45% | 1.76% | |
Bank of America Corp. 0.423% | 1.75% | |
UBS Group AG 0.375% | 1.74% | |
Credit Agricole S.A. 1.67% | 1.65% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 1.21% |
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Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.98% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |