ISIN | LU2138284281 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ASB AXION SICAV – BANCASTATO REDDITO FUND DH |
Fondsanbieter |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Telefon: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
Fondsanbieter | Axion Swiss Bank SA |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund seeks to maintain capital and achieve regular returns over the medium term through incomes generated primarily by investments in debt securities, with complementary revenues arising from investments in equities. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.57 EUR | 25.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 104.66 EUR | 24.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 105.84 EUR | 11.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 101.11 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 104.57 EUR | 25.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 121'792'843 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'329'448 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.26% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.09% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 Monat | -0.22% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 Monate | +0.01% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 Monate | +0.31% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 Jahr | +3.09% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 Jahre | +7.94% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 Jahre | +9.09% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 Jahre | +4.57% |
01.09.2020 - 25.06.2025
01.09.2020 25.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 3.56% | |
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Nestle SA 1.625% | 2.26% | |
Vontobel EM Corporate Bond HI CHF Hdg | 2.16% | |
JPMorgan Chase & Co. | 1.85% | |
Swiss Life Holding AG 1.503% | 1.83% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.81% | |
Roche Kapitalmarkt AG 0.45% | 1.79% | |
Bank of America Corp. 0.423% | 1.75% | |
Credit Agricole S.A. 1.67% | 1.65% | |
Eurofima 3% | 1.65% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.22% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.98% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |