ISIN | LU2138284794 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ASB AXION SICAV – BANCASTATO BILANCIATO FUND DH |
Prestataire de fonds |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Téléphone: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
Prestataire de fonds | Axion Swiss Bank SA |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks to maintain capital and achieve regular returns over the medium term through incomes generated primarily by investments in debt securities, with complementary investments in equities for optimization purposes. |
Particularités |
Prix actuel * | 108.21 EUR | 08.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 107.67 EUR | 06.08.2025 |
Max 52 semaines * | 109.58 EUR | 12.02.2025 |
Min 52 semaines * | 101.48 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 108.21 EUR | 08.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 175'498'295 | |
Actifs de la classe *** | 5'988'246 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.76% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.97% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
1 mois | +0.74% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mois | +1.74% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mois | -1.01% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 an | +4.50% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 ans | +9.33% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 ans | +8.78% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 ans | +8.21% |
01.09.2020 - 08.08.2025
01.09.2020 08.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 3.53% | |
---|---|---|
iShares MSCI Japan EUR Hedged ETF Acc | 3.16% | |
Roche Holding AG | 3.01% | |
Vontobel EM Corporate Bond HI CHF Hdg | 3.01% | |
Xtrackers MSCI ACAsiaExJp ESG Swp ETF 1C | 2.95% | |
Global Evolution Frontier Mkts R CL CHF | 2.41% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.00% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% | 1.88% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.87% | |
New York Life Global Funding 0.125% | 1.77% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 1.56% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.18% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |