| ISIN | LU2138284794 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | ASB AXION SICAV – BANCASTATO BILANCIATO FUND DH |
| Prestataire de fonds |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Téléphone: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
| Prestataire de fonds | Axion Swiss Bank SA |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks to maintain capital and achieve regular returns over the medium term through incomes generated primarily by investments in debt securities, with complementary investments in equities for optimization purposes. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 113.01 EUR | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 112.85 EUR | 29.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 113.01 EUR | 30.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 101.48 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 113.01 EUR | 30.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 183'240'906 | |
| Actifs de la classe *** | 5'829'689 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.27% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +5.13% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
| 1 mois | +0.51% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 mois | +2.93% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 mois | +5.42% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 an | +6.24% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 ans | +13.27% |
02.01.2024 - 30.12.2025
02.01.2024 30.12.2025 |
| 3 ans | +18.32% |
30.12.2022 - 30.12.2025
30.12.2022 30.12.2025 |
| 5 ans | +10.78% |
30.12.2020 - 30.12.2025
30.12.2020 30.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 3.27% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 3.06% | |
| Novartis AG Registered Shares | 3.06% | |
| Vontobel EM Corporate Bond HI CHF Hdg | 2.94% | |
| iShares MSCI Japan EUR Hedged ETF Acc | 2.92% | |
| Xtrackers MSCI ACAsiaExJp ESG Swp ETF 1C | 2.87% | |
| Global Evolution Frontier Mkts R CL CHF | 2.43% | |
| International Finance Corp. | 1.89% | |
| Geberit AG 0.95% | 1.77% | |
| New York Life Global Funding 0.125% | 1.71% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.56% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.18% |
| Ongoing Charges *** | 1.58% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |