ISIN | LU2138284794 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ASB AXION SICAV – BANCASTATO BILANCIATO FUND DH |
Fondsanbieter |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Telefon: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
Fondsanbieter | Axion Swiss Bank SA |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund seeks to maintain capital and achieve regular returns over the medium term through incomes generated primarily by investments in debt securities, with complementary investments in equities for optimization purposes. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.52 EUR | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 103.59 EUR | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 109.58 EUR | 12.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 101.38 EUR | 17.04.2024 |
NAV * | 103.52 EUR | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 170'718'995 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'951'019 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.65% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.00% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -4.67% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -3.31% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -2.96% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +2.17% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +4.95% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -0.27% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +3.52% |
01.09.2020 - 16.04.2025
01.09.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 3.82% | |
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Roche Holding AG | 3.28% | |
Vontobel EM Corporate Bond HI CHF Hdg | 3.01% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.97% | |
Xtrackers MSCI ACAsiaExJp ESG Swp ETF 1C | 2.48% | |
iShares MSCI Japan EUR Hedged ETF Acc | 2.39% | |
Global Evolution Frontier Mkts R CL CHF | 2.28% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% | 1.87% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.85% | |
New York Life Global Funding 0.125% | 1.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 1.46% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.18% |
Ongoing Charges *** | 1.59% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |