ISIN | LU2138284794 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ASB AXION SICAV – BANCASTATO BILANCIATO FUND DH |
Fondsanbieter |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Telefon: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
Fondsanbieter | Axion Swiss Bank SA |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund seeks to maintain capital and achieve regular returns over the medium term through incomes generated primarily by investments in debt securities, with complementary investments in equities for optimization purposes. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 107.91 EUR | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 107.89 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 109.58 EUR | 12.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 101.48 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 107.91 EUR | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 175'042'133 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'999'872 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.48% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.30% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +1.39% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -0.59% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +1.28% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +3.53% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +8.40% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +5.89% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +7.91% |
01.09.2020 - 05.06.2025
01.09.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 4.00% | |
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iShares MSCI Japan EUR Hedged ETF Acc | 3.35% | |
Roche Holding AG | 3.19% | |
Vontobel EM Corporate Bond HI CHF Hdg | 3.02% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.93% | |
Xtrackers MSCI ACAsiaExJp ESG Swp ETF 1C | 2.83% | |
Global Evolution Frontier Mkts R CL CHF | 2.35% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% | 1.92% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.90% | |
New York Life Global Funding 0.125% | 1.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.56% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.18% |
Ongoing Charges *** | 1.59% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |