| ISIN | LU2138284794 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | ASB AXION SICAV – BANCASTATO BILANCIATO FUND DH |
| Fondsanbieter |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Telefon: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
| Fondsanbieter | Axion Swiss Bank SA |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Sub-Fund seeks to maintain capital and achieve regular returns over the medium term through incomes generated primarily by investments in debt securities, with complementary investments in equities for optimization purposes. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 113.01 EUR | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 112.85 EUR | 29.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 113.01 EUR | 30.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 101.48 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 113.01 EUR | 30.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 183'240'906 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 5'829'689 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +6.27% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +5.13% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
| 1 Monat | +0.51% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 Monate | +2.93% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 Monate | +5.42% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 Jahr | +6.24% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 Jahre | +13.27% |
02.01.2024 - 30.12.2025
02.01.2024 30.12.2025 |
| 3 Jahre | +18.32% |
30.12.2022 - 30.12.2025
30.12.2022 30.12.2025 |
| 5 Jahre | +10.78% |
30.12.2020 - 30.12.2025
30.12.2020 30.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 3.27% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 3.06% | |
| Novartis AG Registered Shares | 3.06% | |
| Vontobel EM Corporate Bond HI CHF Hdg | 2.94% | |
| iShares MSCI Japan EUR Hedged ETF Acc | 2.92% | |
| Xtrackers MSCI ACAsiaExJp ESG Swp ETF 1C | 2.87% | |
| Global Evolution Frontier Mkts R CL CHF | 2.43% | |
| International Finance Corp. | 1.89% | |
| Geberit AG 0.95% | 1.77% | |
| New York Life Global Funding 0.125% | 1.71% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.56% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.18% |
| Ongoing Charges *** | 1.58% |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |