ASB AXION SICAV – BANCASTATO BILANCIATO FUND DH

Stammdaten

ISIN LU2138284794
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname ASB AXION SICAV – BANCASTATO BILANCIATO FUND DH
Fondsanbieter Axion Swiss Bank SA 6900 Lugano - Switzerland
Telefon: +41 (0) 91 910 95 10
E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch
Web: www.axionbank.ch
Web: www.axionsicav.com
Fondsanbieter Axion Swiss Bank SA
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Axion Swiss Bank SA
Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino
Bellinzona
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to maintain capital and achieve regular returns over the medium term through incomes generated primarily by investments in debt securities, with complementary investments in equities for optimization purposes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.31 EUR 27.12.2024
Vorheriger Preis * 105.89 EUR 23.12.2024
52 Wochen Hoch * 107.02 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 99.51 EUR 05.01.2024
NAV * 106.31 EUR 27.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 169'649'871
Anteilsklassevermögen *** 5'732'530
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.50% 29.12.2023
27.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.90% 29.12.2023
27.12.2024
1 Monat +0.60% 27.11.2024
27.12.2024
3 Monate -0.30% 27.09.2024
27.12.2024
6 Monate +1.97% 27.06.2024
27.12.2024
1 Jahr +6.36% 27.12.2023
27.12.2024
2 Jahre +10.94% 27.12.2022
27.12.2024
3 Jahre -2.72% 27.12.2021
27.12.2024
5 Jahre +6.31% 01.09.2020
27.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 4.15%
Roche Holding AG 3.41%
Novartis AG Registered Shares 3.22%
Vontobel EM Corporate Bond HI CHF Hdg 3.11%
Xtrackers MSCI ACAsiaExJp ESG Swp ETF 1C 2.66%
iShares MSCI Japan EUR Hedged ETF Acc 2.34%
Global Evolution Frontier Mkts R CL CHF 2.33%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5% 1.95%
Switzerland (Government Of) 1.5% 1.93%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 1.83% 1.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.46%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.18%
Ongoing Charges *** 1.61%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)