UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc

Détails

ISIN IE000S9T0WR9
No. de valeur 126324176
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to seek to track the alternatively weighted equity market performance of the US market. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the MSCI USA Quality ESG Low Carbon Select Index (Net Return) (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the MSCI USA Quality ESG Low Carbon Select Index (Net Return) and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track), in accordance with the Prospectus (the "Index") as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the difference in performance between the Fund and the Index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 24.67 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 25.23 CHF 30.10.2024
Max 52 semaines * 25.88 CHF 14.10.2024
Min 52 semaines * 19.40 CHF 02.11.2023
NAV * 24.67 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'352'551'976
Actifs de la classe *** 30'583'666
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.89% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -2.34% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +0.43% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +10.19% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +31.15% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +24.26% 27.06.2023
31.10.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 9.75%
Apple Inc 9.05%
Microsoft Corp 7.91%
Eli Lilly and Co 3.53%
Mastercard Inc Class A 2.88%
Costco Wholesale Corp 2.83%
Visa Inc Class A 2.77%
Johnson & Johnson 2.72%
Accenture PLC Class A 2.67%
Cisco Systems Inc 2.64%
Dernière mise à jour des données 29.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.28%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.28%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)