UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc

Stammdaten

ISIN IE000S9T0WR9
Valorennummer 126324176
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to seek to track the alternatively weighted equity market performance of the US market. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the MSCI USA Quality ESG Low Carbon Select Index (Net Return) (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the MSCI USA Quality ESG Low Carbon Select Index (Net Return) and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track), in accordance with the Prospectus (the "Index") as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the difference in performance between the Fund and the Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 25.46 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 25.22 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 25.88 CHF 14.10.2024
52 Wochen Tief * 20.47 CHF 28.11.2023
NAV * 25.46 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'352'551'976
Anteilsklassevermögen *** 30'583'666
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +18.59% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.36% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +1.39% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +6.65% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +24.20% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +28.26% 27.06.2023
21.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 10.21%
Apple Inc 8.90%
Microsoft Corp 7.71%
Visa Inc Class A 3.09%
Costco Wholesale Corp 2.98%
Mastercard Inc Class A 2.97%
Eli Lilly and Co 2.87%
Cisco Systems Inc 2.72%
Johnson & Johnson 2.62%
Accenture PLC Class A 2.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 19.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.28%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.28%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)