CompAM FUND - Active Dollar Bond A Accu

Détails

ISIN LU0295370547
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond CompAM FUND - Active Dollar Bond A Accu
Prestataire de fonds ACOLIN Fund Services AG
Prestataire de fonds ACOLIN Fund Services AG
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** This Sub-Fund shall primarily invest in transferable securities, both equities and bonds, denominated in international currencies. Investments in equities shall represent a maximum of 100% of the value of the net assets of the Sub-Fund. Investments in bonds shall be made without limitation in duration and rating, as for example in variable or fixed rate domestic bonds or Euro-bonds, convertible bonds, warrant bonds, certificates of deposit, Treasury bonds, zero coupons, strips or any other transferable securities as long as such securities are listed or in the course of being listed. Investment shall be made without any geographical or economic restriction.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'836.77 USD 31.10.2024
Prix précédent * 1'838.50 USD 30.10.2024
Max 52 semaines * 1'846.78 USD 01.10.2024
Min 52 semaines * 1'658.52 USD 02.11.2023
NAV * 1'836.77 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 38'723'963
Actifs de la classe *** 3'362'454
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.60% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +9.41% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -0.43% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +1.75% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +4.81% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +11.75% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +20.90% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -0.55% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans -0.24% 19.04.2021
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Swiss Re Subordinated Finance PLC 5.698% 2.22%
KBC Ifima SA 3.5% 2.02%
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist 2.01%
UBS Group Funding (Switzerland) AG 7% 1.91%
United States Treasury Notes 1.25% 1.80%
United States Treasury Notes 1.375% 1.75%
Banco Santander, S.A. 1% 1.72%
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 5 1.52%
Turkey (Republic of) 5.875% 1.49%
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 1.25% 1.40%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 12.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.10%
Ongoing Charges *** 2.60%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)