CompAM FUND - Active Dollar Bond A Accu

Stammdaten

ISIN LU0295370547
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname CompAM FUND - Active Dollar Bond A Accu
Fondsanbieter ACOLIN Fund Services AG
Fondsanbieter ACOLIN Fund Services AG
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** This Sub-Fund shall primarily invest in transferable securities, both equities and bonds, denominated in international currencies. Investments in equities shall represent a maximum of 100% of the value of the net assets of the Sub-Fund. Investments in bonds shall be made without limitation in duration and rating, as for example in variable or fixed rate domestic bonds or Euro-bonds, convertible bonds, warrant bonds, certificates of deposit, Treasury bonds, zero coupons, strips or any other transferable securities as long as such securities are listed or in the course of being listed. Investment shall be made without any geographical or economic restriction.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'836.77 USD 31.10.2024
Vorheriger Preis * 1'838.50 USD 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 1'846.78 USD 01.10.2024
52 Wochen Tief * 1'658.52 USD 02.11.2023
NAV * 1'836.77 USD 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 38'723'963
Anteilsklassevermögen *** 3'362'454
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.60% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.41% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -0.43% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +1.75% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +4.81% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +11.75% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +20.90% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -0.55% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre -0.24% 19.04.2021
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Swiss Re Subordinated Finance PLC 5.698% 2.22%
KBC Ifima SA 3.5% 2.02%
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist 2.01%
UBS Group Funding (Switzerland) AG 7% 1.91%
United States Treasury Notes 1.25% 1.80%
United States Treasury Notes 1.375% 1.75%
Banco Santander, S.A. 1% 1.72%
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 5 1.52%
Turkey (Republic of) 5.875% 1.49%
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 1.25% 1.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 12.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.10%
Ongoing Charges *** 2.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)