ISIN | LU0178938311 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | CompAM FUND - Active Liquid Strategy B Accu |
Prestataire de fonds |
CompAM FUND
Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland Téléphone: +41 91 960 39 70 E-Mail: compamfund@compass-am.com Web: https://www.compass-am.com/ |
Prestataire de fonds | CompAM FUND |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment investira dans des obligations ou autres titres à revenu fixe émis par des entreprises, par les Trésors publics des pays et / ou des organismes gouvernementaux et / ou par des organisations supranationales (comme la BERD ou la Banque mondiale ou la BEI). Le compartiment aura pas de contrainte sur la durée moyenne du portefeuille. En règle générale, le portefeuille de ce compartiment sera diversifié selon les critères suivants: - Au moins 40% au sein d'obligations d'Etat ou d'obligations supranationales ou des obligations notées AAA. - Au maximum 20% dans des obligations non investment grade, y compris les obligations émises dans les pays émergents. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'513.56 EUR | 22.04.2025 |
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Prix précédent * | 1'507.07 EUR | 17.04.2025 |
Max 52 semaines * | 1'608.34 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 semaines * | 1'439.02 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 1'513.56 EUR | 22.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 10'117'653 | |
Actifs de la classe *** | 8'088'484 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.49% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.85% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 mois | -4.16% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 mois | -3.71% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mois | -3.14% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 an | +4.80% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 ans | +18.93% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 ans | +16.50% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 ans | +9.50% |
19.04.2021 - 22.04.2025
19.04.2021 22.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Spain (Kingdom of) 2.5% | 13.09% | |
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Italy (Republic Of) 3.5% | 10.16% | |
France (Republic Of) 1% | 8.31% | |
United States Treasury Notes 3.625% | 6.61% | |
Italy (Republic Of) 3.45% | 5.14% | |
Sogecap SA 4.125% | 5.08% | |
Australia (Commonwealth of) 2.75% | 4.60% | |
Italy (Republic Of) 0% | 3.93% | |
ams OSRAM AG 0% | 3.87% | |
France (Republic Of) 0% | 2.82% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.73% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |