ISIN | LU0178938311 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CompAM FUND - Active Liquid Strategy B Accu |
Fondsanbieter |
CompAM FUND
Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland Telefon: +41 91 960 39 70 E-Mail: compamfund@compass-am.com Web: https://www.compass-am.com/ |
Fondsanbieter | CompAM FUND |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'678.31 EUR | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'679.56 EUR | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'679.56 EUR | 08.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'455.97 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 1'678.31 EUR | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 13'948'918 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'750'422 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.13% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.26% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | +1.63% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +3.71% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +12.64% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +8.06% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +29.45% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +40.82% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +21.42% |
19.04.2021 - 09.10.2025
19.04.2021 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Spain (Kingdom of) 2.5% | 16.33% | |
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Italy (Republic Of) 3.45% | 13.00% | |
Italy (Republic Of) 3.5% | 9.43% | |
France (Republic Of) 0% | 8.93% | |
France (Republic Of) 1% | 7.85% | |
Sogecap SA 4.125% | 4.83% | |
Australia (Commonwealth of) 2.75% | 4.13% | |
European Union 0.45% | 3.23% | |
Xtrackers MSCI World Utilities ETF 1C | 2.66% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.63% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 4.34% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.73% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |