ISIN | LU0178938311 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CompAM FUND - Active Liquid Strategy B Accu |
Fondsanbieter | ACOLIN Fund Services AG |
Fondsanbieter | ACOLIN Fund Services AG |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'560.79 EUR | 21.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'554.76 EUR | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'572.65 EUR | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'353.18 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 1'560.79 EUR | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 9'756'551 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'779'467 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.89% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +9.93% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | -0.16% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +2.02% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +5.31% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +15.64% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +25.90% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | +9.15% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +12.92% |
19.04.2021 - 21.11.2024
19.04.2021 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 3.5% | 14.29% | |
---|---|---|
France (Republic Of) 1% | 13.35% | |
Italy (Republic Of) 0% | 8.68% | |
United States Treasury Notes 3.625% | 7.64% | |
Webuild SPA 1.75% | 5.96% | |
Sogecap SA 4.125% | 5.90% | |
Australia (Commonwealth of) 0.25% | 5.64% | |
ams OSRAM AG 0% | 4.53% | |
Xtrackers MSCI World Utilities ETF 1C | 3.08% | |
European Union 0.45% | 2.68% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.11% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |