ISIN | LU0334387882 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | CompAM FUND - Active Liquid Strategy M Accu |
Prestataire de fonds | ACOLIN Fund Services AG |
Prestataire de fonds | ACOLIN Fund Services AG |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment investira dans des obligations ou autres titres à revenu fixe émis par des entreprises, par les Trésors publics des pays et / ou des organismes gouvernementaux et / ou par des organisations supranationales (comme la BERD ou la Banque mondiale ou la BEI). Le compartiment aura pas de contrainte sur la durée moyenne du portefeuille. En règle générale, le portefeuille de ce compartiment sera diversifié selon les critères suivants: - Au moins 40% au sein d'obligations d'Etat ou d'obligations supranationales ou des obligations notées AAA. - Au maximum 20% dans des obligations non investment grade, y compris les obligations émises dans les pays émergents. |
Particularités |
Prix actuel * | 153.90 EUR | 31.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 154.59 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 157.09 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 130.57 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 153.90 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 9'104'846 | |
Actifs de la classe *** | 478'871 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.93% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +10.27% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | -1.03% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +1.84% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +6.82% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +20.87% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +30.44% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | +9.95% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +13.53% |
19.04.2021 - 31.10.2024
19.04.2021 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 3.5% | 14.29% | |
---|---|---|
France (Republic Of) 1% | 13.35% | |
Italy (Republic Of) 0% | 8.68% | |
United States Treasury Notes 3.625% | 7.64% | |
Webuild SPA 1.75% | 5.96% | |
Sogecap SA 4.125% | 5.90% | |
Australia (Commonwealth of) 0.25% | 5.64% | |
ams OSRAM AG 0% | 4.53% | |
Xtrackers MSCI World Utilities ETF 1C | 3.08% | |
European Union 0.45% | 2.68% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.67% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |