CompAM FUND - Active Liquid Strategy M Accu

Détails

ISIN LU0334387882
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond CompAM FUND - Active Liquid Strategy M Accu
Prestataire de fonds ACOLIN Fund Services AG
Prestataire de fonds ACOLIN Fund Services AG
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le compartiment investira dans des obligations ou autres titres à revenu fixe émis par des entreprises, par les Trésors publics des pays et / ou des organismes gouvernementaux et / ou par des organisations supranationales (comme la BERD ou la Banque mondiale ou la BEI). Le compartiment aura pas de contrainte sur la durée moyenne du portefeuille. En règle générale, le portefeuille de ce compartiment sera diversifié selon les critères suivants: - Au moins 40% au sein d'obligations d'Etat ou d'obligations supranationales ou des obligations notées AAA. - Au maximum 20% dans des obligations non investment grade, y compris les obligations émises dans les pays émergents.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 153.90 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 154.59 EUR 30.10.2024
Max 52 semaines * 157.09 EUR 18.10.2024
Min 52 semaines * 130.57 EUR 02.11.2023
NAV * 153.90 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 9'104'846
Actifs de la classe *** 478'871
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.93% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +10.27% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -1.03% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +1.84% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +6.82% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +20.87% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +30.44% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +9.95% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans +13.53% 19.04.2021
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Italy (Republic Of) 3.5% 14.29%
France (Republic Of) 1% 13.35%
Italy (Republic Of) 0% 8.68%
United States Treasury Notes 3.625% 7.64%
Webuild SPA 1.75% 5.96%
Sogecap SA 4.125% 5.90%
Australia (Commonwealth of) 0.25% 5.64%
ams OSRAM AG 0% 4.53%
Xtrackers MSCI World Utilities ETF 1C 3.08%
European Union 0.45% 2.68%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.67%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)