ISIN | LU0334387882 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | CompAM FUND - Active Liquid Strategy M Accu |
Prestataire de fonds |
CompAM FUND
Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland Téléphone: +41 91 960 39 70 E-Mail: compamfund@compass-am.com Web: https://www.compass-am.com/ |
Prestataire de fonds | CompAM FUND |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment investira dans des obligations ou autres titres à revenu fixe émis par des entreprises, par les Trésors publics des pays et / ou des organismes gouvernementaux et / ou par des organisations supranationales (comme la BERD ou la Banque mondiale ou la BEI). Le compartiment aura pas de contrainte sur la durée moyenne du portefeuille. En règle générale, le portefeuille de ce compartiment sera diversifié selon les critères suivants: - Au moins 40% au sein d'obligations d'Etat ou d'obligations supranationales ou des obligations notées AAA. - Au maximum 20% dans des obligations non investment grade, y compris les obligations émises dans les pays émergents. |
Particularités |
Prix actuel * | 168.48 EUR | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 168.60 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 168.60 EUR | 08.10.2025 |
Min 52 semaines * | 145.80 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 168.48 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 13'948'918 | |
Actifs de la classe *** | 501'237 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.55% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.68% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | +1.67% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +3.84% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +12.91% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +8.61% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +30.64% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +43.01% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +24.28% |
19.04.2021 - 09.10.2025
19.04.2021 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Spain (Kingdom of) 2.5% | 16.33% | |
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Italy (Republic Of) 3.45% | 13.00% | |
Italy (Republic Of) 3.5% | 9.43% | |
France (Republic Of) 0% | 8.93% | |
France (Republic Of) 1% | 7.85% | |
Sogecap SA 4.125% | 4.83% | |
Australia (Commonwealth of) 2.75% | 4.13% | |
European Union 0.45% | 3.23% | |
Xtrackers MSCI World Utilities ETF 1C | 2.66% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.63% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 3.81% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 2.10% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |