ISIN | LU0334387882 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CompAM FUND - Active Liquid Strategy M Accu |
Fondsanbieter |
CompAM FUND
Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland Telefon: +41 91 960 39 70 E-Mail: compamfund@compass-am.com Web: https://www.compass-am.com/ |
Fondsanbieter | CompAM FUND |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 150.94 EUR | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 150.64 EUR | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 160.91 EUR | 10.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 143.12 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 150.94 EUR | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 10'117'653 | |
Anteilsklassevermögen *** | 466'860 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.75% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -3.62% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 Monat | -4.19% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 Monate | -3.96% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 Monate | -3.61% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 Jahr | +5.17% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 Jahre | +18.23% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 Jahre | +15.45% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 Jahre | +11.34% |
19.04.2021 - 17.04.2025
19.04.2021 17.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Spain (Kingdom of) 2.5% | 13.09% | |
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Italy (Republic Of) 3.5% | 10.16% | |
France (Republic Of) 1% | 8.31% | |
United States Treasury Notes 3.625% | 6.61% | |
Italy (Republic Of) 3.45% | 5.14% | |
Sogecap SA 4.125% | 5.08% | |
Australia (Commonwealth of) 2.75% | 4.60% | |
Italy (Republic Of) 0% | 3.93% | |
ams OSRAM AG 0% | 3.87% | |
France (Republic Of) 0% | 2.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 2.10% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |