| ISIN | LU0334387882 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | CompAM FUND - Active Liquid Strategy M Accu |
| Fondsanbieter |
CompAM FUND
Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland Telefon: +41 91 960 39 70 E-Mail: compamfund@compass-am.com Web: https://www.compass-am.com/ |
| Fondsanbieter | CompAM FUND |
| Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 168.78 EUR | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 168.82 EUR | 09.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 169.90 EUR | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 145.80 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 168.78 EUR | 10.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 17'269'756 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 507'042 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +8.74% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +8.22% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
| 1 Monat | -0.32% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 Monate | +1.80% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 Monate | +4.69% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 Jahr | +6.65% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 Jahre | +23.01% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 Jahre | +37.50% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 Jahre | +24.50% |
19.04.2021 - 10.12.2025
19.04.2021 10.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spain (Kingdom of) 2.5% | 15.77% | |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 3.45% | 12.39% | |
| Italy (Republic Of) 0.45% | 9.46% | |
| France (Republic Of) 0% | 9.44% | |
| Italy (Republic Of) 3.5% | 7.85% | |
| France (Republic Of) 1% | 6.65% | |
| Sogecap SA 4.125% | 3.94% | |
| European Union 0.45% | 3.61% | |
| Australia (Commonwealth of) 2.75% | 3.47% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.46% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER *** | 3.81% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 1.88% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |