ISIN | LU0236971908 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | CompAM FUND - Active Emerging Credit Z Accu |
Prestataire de fonds |
CompAM FUND
Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland Téléphone: +41 91 960 39 70 E-Mail: compamfund@compass-am.com Web: https://www.compass-am.com/ |
Prestataire de fonds | CompAM FUND |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment investira dans des obligations émises par des émetteurs privés ou publics dans des pays émergents, y compris les obligations émises par les Trésors publics et / ou des organismes gouvernementaux de ces pays. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'965.10 EUR | 16.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'966.54 EUR | 15.07.2025 |
Max 52 semaines * | 1'968.88 EUR | 10.07.2025 |
Min 52 semaines * | 1'840.61 EUR | 19.07.2024 |
NAV * | 1'965.10 EUR | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 52'399'530 | |
Actifs de la classe *** | 52'807 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.75% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.86% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 mois | +1.21% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mois | +3.78% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mois | +2.33% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 an | +6.45% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 ans | +15.15% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 ans | +23.88% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 ans | -2.52% |
30.07.2021 - 16.07.2025
30.07.2021 16.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist | 6.58% | |
---|---|---|
Petroleos Mexicanos 4.75% | 2.40% | |
Bulgarian Energy Holding EAD 2.45% | 2.00% | |
Romania (Republic Of) 3.875% | 1.86% | |
Turkey (Republic of) 5.875% | 1.86% | |
European Bank For Reconstruction & Development 4.25% | 1.83% | |
Chile (Republic Of) 4.125% | 1.80% | |
Banco del Estado de Chile 7.95% | 1.72% | |
Aes Andes S.A 6.35% | 1.63% | |
Turkey (Republic of) 4.875% | 1.61% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.95% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.13% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2008 |