CompAM FUND - Active Emerging Credit B Accu

Détails

ISIN LU0178937933
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond CompAM FUND - Active Emerging Credit B Accu
Prestataire de fonds CompAM FUND Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland
Téléphone: +41 91 960 39 70
E-Mail: compamfund@compass-am.com
Web: https://www.compass-am.com/
Prestataire de fonds CompAM FUND
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le compartiment investira dans des obligations émises par des émetteurs privés ou publics dans des pays émergents, y compris les obligations émises par les Trésors publics et / ou des organismes gouvernementaux de ces pays.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'595.68 EUR 16.04.2025
Prix précédent * 1'595.02 EUR 15.04.2025
Max 52 semaines * 1'655.30 EUR 27.02.2025
Min 52 semaines * 1'540.62 EUR 25.04.2024
NAV * 1'595.68 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 58'027'345
Actifs de la classe *** 2'007'481
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.39% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -2.76% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -2.41% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -1.75% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -1.32% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +3.56% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +9.74% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +4.16% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans -8.41% 19.04.2021
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist 8.26%
Petroleos Mexicanos 2.43%
European Bank For Reconstruction & Development 1.95%
Bulgarian Energy Holding EAD 1.91%
Romania (Republic Of) 1.83%
Chile (Republic Of) 1.77%
Hungary (Republic Of) 1.76%
Banco del Estado de Chile 1.68%
Aes Andes S.A 1.63%
United States Treasury Bills 1.62%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 12.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.97%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)