CompAM FUND - Active Emerging Credit B Accu

Stammdaten

ISIN LU0178937933
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname CompAM FUND - Active Emerging Credit B Accu
Fondsanbieter ACOLIN Fund Services AG
Fondsanbieter ACOLIN Fund Services AG
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The fund will invest in bonds issued by private or public issuers domiciled in or deriving a significant part of their revenues from emerging market countries, including bonds issued by treasuries and/or government agencies of such countries.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'623.08 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 1'622.24 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'623.40 EUR 11.11.2024
52 Wochen Tief * 1'477.44 EUR 23.11.2023
NAV * 1'623.08 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 58'898'175
Anteilsklassevermögen *** 2'167'441
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.53% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.56% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.68% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +2.07% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +3.88% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +9.89% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +14.29% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -7.12% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre -6.84% 19.04.2021
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist 7.36%
Chile (Republic Of) 4.125% 2.62%
Petroleos Mexicanos 4.75% 2.30%
European Bank For Reconstruction & Development 4.25% 1.84%
Oman (Sultanate Of) 6.75% 1.64%
Aes Andes S.A 6.35% 1.57%
Bulgarian Energy Holding EAD 2.45% 1.53%
Romania (Republic Of) 3.875% 1.51%
Oztel Holdings SPC Ltd. 6.625% 1.47%
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 5 1.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 12.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.91%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)