ISIN | LU0178937933 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CompAM FUND - Active Emerging Credit B Accu |
Fondsanbieter |
CompAM FUND
Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland Telefon: +41 91 960 39 70 E-Mail: compamfund@compass-am.com Web: https://www.compass-am.com/ |
Fondsanbieter | CompAM FUND |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The fund will invest in bonds issued by private or public issuers domiciled in or deriving a significant part of their revenues from emerging market countries, including bonds issued by treasuries and/or government agencies of such countries. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'630.28 EUR | 12.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'619.62 EUR | 08.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'655.30 EUR | 27.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'552.96 EUR | 29.05.2024 |
NAV * | 1'630.28 EUR | 12.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 54'193'978 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'938'940 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.75% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.55% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
1 Monat | +2.52% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 Monate | -0.61% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 Monate | +0.56% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 Jahr | +4.74% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 Jahre | +12.49% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 Jahre | +9.49% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 Jahre | -6.42% |
19.04.2021 - 12.05.2025
19.04.2021 12.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist | 8.26% | |
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Petroleos Mexicanos | 2.43% | |
European Bank For Reconstruction & Development | 1.95% | |
Bulgarian Energy Holding EAD | 1.91% | |
Romania (Republic Of) | 1.83% | |
Chile (Republic Of) | 1.77% | |
Hungary (Republic Of) | 1.76% | |
Banco del Estado de Chile | 1.68% | |
Aes Andes S.A | 1.63% | |
United States Treasury Bills | 1.62% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 12.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.97% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |