CompAM FUND - Active Emerging Credit B Accu

Stammdaten

ISIN LU0178937933
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname CompAM FUND - Active Emerging Credit B Accu
Fondsanbieter CompAM FUND Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland
Telefon: +41 91 960 39 70
E-Mail: compamfund@compass-am.com
Web: https://www.compass-am.com/
Fondsanbieter CompAM FUND
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The fund will invest in bonds issued by private or public issuers domiciled in or deriving a significant part of their revenues from emerging market countries, including bonds issued by treasuries and/or government agencies of such countries.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'635.20 EUR 10.03.2025
Vorheriger Preis * 1'635.97 EUR 07.03.2025
52 Wochen Hoch * 1'655.30 EUR 27.02.2025
52 Wochen Tief * 1'540.52 EUR 18.03.2024
NAV * 1'635.20 EUR 10.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 60'520'404
Anteilsklassevermögen *** 2'112'750
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.05% 31.12.2024
10.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.61% 31.12.2024
10.03.2025
1 Monat -0.76% 10.02.2025
10.03.2025
3 Monate +0.03% 10.12.2024
10.03.2025
6 Monate +2.47% 10.09.2024
10.03.2025
1 Jahr +5.86% 11.03.2024
10.03.2025
2 Jahre +12.38% 10.03.2023
10.03.2025
3 Jahre +6.01% 10.03.2022
10.03.2025
5 Jahre -6.14% 19.04.2021
10.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist 7.80%
Petroleos Mexicanos 2.52%
European Bank For Reconstruction & Development 2.00%
Chile (Republic Of) 1.81%
Aes Andes S.A 1.68%
Bulgarian Energy Holding EAD 1.62%
United States Treasury Bills 1.61%
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 1.54%
Empresas Publicas de Medellin 1.48%
Argentina (Republic Of) 1.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 12.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.97%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)