CompAM FUND - Active Emerging Credit B Accu

Stammdaten

ISIN LU0178937933
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname CompAM FUND - Active Emerging Credit B Accu
Fondsanbieter CompAM FUND Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland
Telefon: +41 91 960 39 70
E-Mail: compamfund@compass-am.com
Web: https://www.compass-am.com/
Fondsanbieter CompAM FUND
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The fund will invest in bonds issued by private or public issuers domiciled in or deriving a significant part of their revenues from emerging market countries, including bonds issued by treasuries and/or government agencies of such countries.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'635.98 EUR 19.06.2025
Vorheriger Preis * 1'636.36 EUR 18.06.2025
52 Wochen Hoch * 1'655.30 EUR 27.02.2025
52 Wochen Tief * 1'555.63 EUR 01.07.2024
NAV * 1'635.98 EUR 19.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 51'563'538
Anteilsklassevermögen *** 1'937'859
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.10% 31.12.2024
19.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.01% 31.12.2024
19.06.2025
1 Monat +0.25% 19.05.2025
19.06.2025
3 Monate -0.04% 19.03.2025
19.06.2025
6 Monate +1.10% 19.12.2024
19.06.2025
1 Jahr +4.70% 19.06.2024
19.06.2025
2 Jahre +11.80% 19.06.2023
19.06.2025
3 Jahre +13.16% 20.06.2022
19.06.2025
5 Jahre -6.10% 19.04.2021
19.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist 6.58%
Petroleos Mexicanos 4.75% 2.40%
Bulgarian Energy Holding EAD 2.45% 2.00%
Romania (Republic Of) 3.875% 1.86%
Turkey (Republic of) 5.875% 1.86%
European Bank For Reconstruction & Development 4.25% 1.83%
Chile (Republic Of) 4.125% 1.80%
Banco del Estado de Chile 7.95% 1.72%
Aes Andes S.A 6.35% 1.63%
Turkey (Republic of) 4.875% 1.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 12.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.97%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)