CompAM FUND - Active Emerging Credit B Accu

Stammdaten

ISIN LU0178937933
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname CompAM FUND - Active Emerging Credit B Accu
Fondsanbieter ACOLIN Fund Services AG
Fondsanbieter ACOLIN Fund Services AG
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The fund will invest in bonds issued by private or public issuers domiciled in or deriving a significant part of their revenues from emerging market countries, including bonds issued by treasuries and/or government agencies of such countries.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'617.12 EUR 14.01.2025
Vorheriger Preis * 1'619.16 EUR 13.01.2025
52 Wochen Hoch * 1'635.44 EUR 11.12.2024
52 Wochen Tief * 1'520.72 EUR 24.01.2024
NAV * 1'617.12 EUR 14.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 61'801'392
Anteilsklassevermögen *** 2'152'578
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.07% 31.12.2024
14.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.01% 31.12.2024
14.01.2025
1 Monat -0.74% 16.12.2024
14.01.2025
3 Monate +0.31% 14.10.2024
14.01.2025
6 Monate +2.78% 15.07.2024
14.01.2025
1 Jahr +5.84% 15.01.2024
14.01.2025
2 Jahre +9.84% 16.01.2023
14.01.2025
3 Jahre -5.20% 14.01.2022
14.01.2025
5 Jahre -7.18% 19.04.2021
14.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist 7.80%
Petroleos Mexicanos 2.52%
European Bank For Reconstruction & Development 2.00%
Chile (Republic Of) 1.81%
Aes Andes S.A 1.68%
Bulgarian Energy Holding EAD 1.62%
United States Treasury Bills 1.61%
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 1.54%
Empresas Publicas de Medellin 1.48%
Argentina (Republic Of) 1.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 12.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.91%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)