ISIN | LU0520491647 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | CompAM FUND - Active Emerging Credit D Dist |
Prestataire de fonds | ACOLIN Fund Services AG |
Prestataire de fonds | ACOLIN Fund Services AG |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment investira dans des obligations émises par des émetteurs privés ou publics dans des pays émergents, y compris les obligations émises par les Trésors publics et / ou des organismes gouvernementaux de ces pays. |
Particularités |
Prix actuel * | 70.91 EUR | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 71.01 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 72.79 EUR | 23.07.2024 |
Min 52 semaines * | 68.78 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 70.91 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 59'625'488 | |
Actifs de la classe *** | 29'458 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.09% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.13% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | -1.37% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +0.58% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | -0.40% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +3.94% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +5.71% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -21.34% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | -22.65% |
30.07.2021 - 31.10.2024
30.07.2021 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist | 7.36% | |
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Chile (Republic Of) 4.125% | 2.62% | |
Petroleos Mexicanos 4.75% | 2.30% | |
European Bank For Reconstruction & Development 4.25% | 1.84% | |
Oman (Sultanate Of) 6.75% | 1.64% | |
Aes Andes S.A 6.35% | 1.57% | |
Bulgarian Energy Holding EAD 2.45% | 1.53% | |
Romania (Republic Of) 3.875% | 1.51% | |
Oztel Holdings SPC Ltd. 6.625% | 1.47% | |
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 5 | 1.47% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 12.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.01% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |