ISIN | LU0520491647 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | CompAM FUND - Active Emerging Credit D Dist |
Prestataire de fonds | ACOLIN Fund Services AG |
Prestataire de fonds | ACOLIN Fund Services AG |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment investira dans des obligations émises par des émetteurs privés ou publics dans des pays émergents, y compris les obligations émises par les Trésors publics et / ou des organismes gouvernementaux de ces pays. |
Particularités |
Prix actuel * | 71.34 EUR | 14.01.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 71.43 EUR | 13.01.2025 |
Max 52 semaines * | 72.79 EUR | 23.07.2024 |
Min 52 semaines * | 70.06 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 71.34 EUR | 14.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 61'801'392 | |
Actifs de la classe *** | 56'668 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.07% |
31.12.2024 - 14.01.2025
31.12.2024 14.01.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | 0.00% |
31.12.2024 - 14.01.2025
31.12.2024 14.01.2025 |
1 mois | -0.74% |
16.12.2024 - 14.01.2025
16.12.2024 14.01.2025 |
3 mois | -0.77% |
14.10.2024 - 14.01.2025
14.10.2024 14.01.2025 |
6 mois | -1.65% |
15.07.2024 - 14.01.2025
15.07.2024 14.01.2025 |
1 an | -0.76% |
15.01.2024 - 14.01.2025
15.01.2024 14.01.2025 |
2 ans | -1.11% |
16.01.2023 - 14.01.2025
16.01.2023 14.01.2025 |
3 ans | -18.57% |
14.01.2022 - 14.01.2025
14.01.2022 14.01.2025 |
5 ans | -22.18% |
30.07.2021 - 14.01.2025
30.07.2021 14.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist | 7.80% | |
---|---|---|
Petroleos Mexicanos | 2.52% | |
European Bank For Reconstruction & Development | 2.00% | |
Chile (Republic Of) | 1.81% | |
Aes Andes S.A | 1.68% | |
Bulgarian Energy Holding EAD | 1.62% | |
United States Treasury Bills | 1.61% | |
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico | 1.54% | |
Empresas Publicas de Medellin | 1.48% | |
Argentina (Republic Of) | 1.48% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | 12.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.01% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |