ISIN | LU0520491647 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | CompAM FUND - Active Emerging Credit D Dist |
Prestataire de fonds |
CompAM FUND
Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland Téléphone: +41 91 960 39 70 E-Mail: compamfund@compass-am.com Web: https://www.compass-am.com/ |
Prestataire de fonds | CompAM FUND |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment investira dans des obligations émises par des émetteurs privés ou publics dans des pays émergents, y compris les obligations émises par les Trésors publics et / ou des organismes gouvernementaux de ces pays. |
Particularités |
Prix actuel * | 71.00 EUR | 19.06.2025 |
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Prix précédent * | 71.02 EUR | 18.06.2025 |
Max 52 semaines * | 72.79 EUR | 23.07.2024 |
Min 52 semaines * | 69.14 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 71.00 EUR | 19.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 51'563'538 | |
Actifs de la classe *** | 59'832 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.55% |
31.12.2024 - 19.06.2025
31.12.2024 19.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.65% |
31.12.2024 - 19.06.2025
31.12.2024 19.06.2025 |
1 mois | +0.24% |
19.05.2025 - 19.06.2025
19.05.2025 19.06.2025 |
3 mois | -1.06% |
19.03.2025 - 19.06.2025
19.03.2025 19.06.2025 |
6 mois | -0.55% |
19.12.2024 - 19.06.2025
19.12.2024 19.06.2025 |
1 an | -1.40% |
19.06.2024 - 19.06.2025
19.06.2024 19.06.2025 |
2 ans | +1.01% |
19.06.2023 - 19.06.2025
19.06.2023 19.06.2025 |
3 ans | -2.23% |
20.06.2022 - 19.06.2025
20.06.2022 19.06.2025 |
5 ans | -22.55% |
30.07.2021 - 19.06.2025
30.07.2021 19.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist | 6.58% | |
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Petroleos Mexicanos 4.75% | 2.40% | |
Bulgarian Energy Holding EAD 2.45% | 2.00% | |
Romania (Republic Of) 3.875% | 1.86% | |
Turkey (Republic of) 5.875% | 1.86% | |
European Bank For Reconstruction & Development 4.25% | 1.83% | |
Chile (Republic Of) 4.125% | 1.80% | |
Banco del Estado de Chile 7.95% | 1.72% | |
Aes Andes S.A 6.35% | 1.63% | |
Turkey (Republic of) 4.875% | 1.61% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 12.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |