ISIN | LU0520491647 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CompAM FUND - Active Emerging Credit D Dist |
Fondsanbieter |
CompAM FUND
Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland Telefon: +41 91 960 39 70 E-Mail: compamfund@compass-am.com Web: https://www.compass-am.com/ |
Fondsanbieter | CompAM FUND |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The fund will invest in bonds issued by private or public issuers domiciled in or deriving a significant part of their revenues from emerging market countries, including bonds issued by treasuries and/or government agencies of such countries. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 71.00 EUR | 19.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 71.02 EUR | 18.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 72.79 EUR | 23.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 69.14 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 71.00 EUR | 19.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 51'563'538 | |
Anteilsklassevermögen *** | 59'832 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.55% |
31.12.2024 - 19.06.2025
31.12.2024 19.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.65% |
31.12.2024 - 19.06.2025
31.12.2024 19.06.2025 |
1 Monat | +0.24% |
19.05.2025 - 19.06.2025
19.05.2025 19.06.2025 |
3 Monate | -1.06% |
19.03.2025 - 19.06.2025
19.03.2025 19.06.2025 |
6 Monate | -0.55% |
19.12.2024 - 19.06.2025
19.12.2024 19.06.2025 |
1 Jahr | -1.40% |
19.06.2024 - 19.06.2025
19.06.2024 19.06.2025 |
2 Jahre | +1.01% |
19.06.2023 - 19.06.2025
19.06.2023 19.06.2025 |
3 Jahre | -2.23% |
20.06.2022 - 19.06.2025
20.06.2022 19.06.2025 |
5 Jahre | -22.55% |
30.07.2021 - 19.06.2025
30.07.2021 19.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist | 6.58% | |
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Petroleos Mexicanos 4.75% | 2.40% | |
Bulgarian Energy Holding EAD 2.45% | 2.00% | |
Romania (Republic Of) 3.875% | 1.86% | |
Turkey (Republic of) 5.875% | 1.86% | |
European Bank For Reconstruction & Development 4.25% | 1.83% | |
Chile (Republic Of) 4.125% | 1.80% | |
Banco del Estado de Chile 7.95% | 1.72% | |
Aes Andes S.A 6.35% | 1.63% | |
Turkey (Republic of) 4.875% | 1.61% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 12.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.04% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |