ISIN | CH1253163591 |
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No. de valeur | 125316359 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Short Duration CHF NT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 106.88 CHF | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 106.75 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 106.98 CHF | 28.10.2024 |
Min 52 semaines * | 102.30 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 106.88 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 137'924'322 | |
Actifs de la classe *** | 124'753'820 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.01% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.41% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +1.05% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +2.75% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +4.47% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +6.88% |
03.04.2023 - 01.11.2024
03.04.2023 01.11.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 0.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Syngenta Finance AG 1.625% | 2.22% | |
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CA Auto Finance Suisse SA 0.0519% | 2.18% | |
Digital Constellation BV 1.7% | 1.84% | |
Massmutual Global Funding II 2.65% | 1.55% | |
Credit Agricole Home Loan SFH 1.825% | 1.51% | |
UBS Switzerland AG 1.82% | 1.51% | |
Bell Food Group AG 1.55% | 1.48% | |
Swiss Prime Site AG 0.825% | 1.45% | |
Zuercher Kantonalbank 2.75% | 1.30% | |
Santander Consumer Finance, S.A. 2.9325% | 1.16% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |