ISIN | CH1253163591 |
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No. de valeur | 125316359 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Short Duration CHF NT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 108.14 CHF | 10.09.2025 |
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Prix précédent * | 108.16 CHF | 09.09.2025 |
Max 52 semaines * | 108.31 CHF | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 105.08 CHF | 20.09.2024 |
NAV * | 108.14 CHF | 10.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 208'873'720 | |
Actifs de la classe *** | 207'942'575 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.18% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
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1 mois | -0.07% |
11.08.2025 - 10.09.2025
11.08.2025 10.09.2025 |
3 mois | +0.24% |
10.06.2025 - 10.09.2025
10.06.2025 10.09.2025 |
6 mois | +1.79% |
10.03.2025 - 10.09.2025
10.03.2025 10.09.2025 |
1 an | +2.84% |
10.09.2024 - 10.09.2025
10.09.2024 10.09.2025 |
2 ans | +7.50% |
11.09.2023 - 10.09.2025
11.09.2023 10.09.2025 |
3 ans | +9.03% |
03.04.2023 - 10.09.2025
03.04.2023 10.09.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 1.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
National Bank of Canada 1.9575% | 1.77% | |
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Swiss Prime Site AG 0.825% | 1.45% | |
Bank of Nova Scotia 0.278% | 1.25% | |
Kommunalbanken AS 1.275% | 1.24% | |
BNP Paribas SA 0.5275% | 1.15% | |
Athene Global Funding 0.85% | 1.08% | |
Massmutual Global Funding II 2.65% | 1.02% | |
Zuercher Kantonalbank 1.85% | 1.01% | |
Credit Agricole Home Loan Societe De Financement De L'Habitat SA 1.825% | 1.00% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.25% | 1.00% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |