Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Short Duration CHF NT CHF

Stammdaten

ISIN CH1253163591
Valorennummer 125316359
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Short Duration CHF NT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, laufenden Ertrag mit langfristiger Erhaltung des Kapitals unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeitspolitik "Responsible" des Vermögensverwalters zu erzielen. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich direkt und indirekt in Obligationen und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die auf den Schweizer Franken lauten und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.88 CHF 01.11.2024
Vorheriger Preis * 106.75 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 106.98 CHF 28.10.2024
52 Wochen Tief * 102.30 CHF 10.11.2023
NAV * 106.88 CHF 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 137'924'322
Anteilsklassevermögen *** 124'753'820
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.01% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat +0.41% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +1.05% 02.08.2024
01.11.2024
6 Monate +2.75% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +4.47% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +6.88% 03.04.2023
01.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.73
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Syngenta Finance AG 1.625% 2.22%
CA Auto Finance Suisse SA 0.0519% 2.18%
Digital Constellation BV 1.7% 1.84%
Massmutual Global Funding II 2.65% 1.55%
Credit Agricole Home Loan SFH 1.825% 1.51%
UBS Switzerland AG 1.82% 1.51%
Bell Food Group AG 1.55% 1.48%
Swiss Prime Site AG 0.825% 1.45%
Zuercher Kantonalbank 2.75% 1.30%
Santander Consumer Finance, S.A. 2.9325% 1.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)