ISIN | CH1253163591 |
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Valorennummer | 125316359 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Short Duration CHF NT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, laufenden Ertrag mit langfristiger Erhaltung des Kapitals unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeitspolitik "Responsible" des Vermögensverwalters zu erzielen. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich direkt und indirekt in Obligationen und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die auf den Schweizer Franken lauten und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 106.88 CHF | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 106.75 CHF | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 106.98 CHF | 28.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 102.30 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 106.88 CHF | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 137'924'322 | |
Anteilsklassevermögen *** | 124'753'820 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.01% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 Monat | +0.41% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | +1.05% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | +2.75% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +4.47% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +6.88% |
03.04.2023 - 01.11.2024
03.04.2023 01.11.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Syngenta Finance AG 1.625% | 2.22% | |
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CA Auto Finance Suisse SA 0.0519% | 2.18% | |
Digital Constellation BV 1.7% | 1.84% | |
Massmutual Global Funding II 2.65% | 1.55% | |
Credit Agricole Home Loan SFH 1.825% | 1.51% | |
UBS Switzerland AG 1.82% | 1.51% | |
Bell Food Group AG 1.55% | 1.48% | |
Swiss Prime Site AG 0.825% | 1.45% | |
Zuercher Kantonalbank 2.75% | 1.30% | |
Santander Consumer Finance, S.A. 2.9325% | 1.16% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |