ISIN | LU2585198091 |
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No. de valeur | 125374452 |
Bloomberg Global ID | WELLCRT LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Credit Income Fund USD N M4 DisU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield FD USD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income. This is achieved by investing primarily directly or indirectly, in a diversified portfolio of Asian domiciled, US dollar-denominated credit instruments. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.68 USD | 11.03.2025 |
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Prix précédent * | 10.71 USD | 10.03.2025 |
Max 52 semaines * | 10.71 USD | 26.02.2025 |
Min 52 semaines * | 9.93 USD | 30.04.2024 |
NAV * | 10.68 USD | 11.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 43'546'348 | |
Actifs de la classe *** | 128'194 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.27% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.20% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 mois | +2.02% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mois | +2.56% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mois | +2.71% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 an | +4.52% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 ans | +6.79% |
15.03.2023 - 11.03.2025
15.03.2023 11.03.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25 | 5.56% | |
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United States Treasury Bills 0% | 3.34% | |
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 5.98% | 3.32% | |
Panther Ventures Limited 3.8% | 3.24% | |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 3.14% | |
Airport Authority Hong Kong 2.4% | 3.13% | |
CFAMC III Co Ltd. 3.8% | 3.11% | |
Standard Chartered PLC 6.097% | 2.84% | |
Wynn Macau Ltd. 4.5% | 2.77% | |
GS Caltex Corporation 5.375% | 2.77% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.71% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |