GENERALI Institutional – Swiss Mortgage Fund B

Détails

ISIN CH1167921605
No. de valeur 116792160
Bloomberg Global ID
Nom de fond GENERALI Institutional – Swiss Mortgage Fund B
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG
Représentant en Suisse Generali Investments Schweiz AG
Adliswil 1
Téléphone: +41 58 472 44 44
Distributeur(s) Generali Holding AG
Adliswil
Téléphone: +41 58 472 44 44 UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'123.07 CHF 31.07.2025
Prix précédent * 1'122.10 CHF 30.06.2025
Max 52 semaines * 1'138.63 CHF 30.05.2025
Min 52 semaines * 1'099.08 CHF 31.08.2024
NAV * 1'123.07 CHF 31.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 30'272'828
Actifs de la classe *** 24'707'442
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.40% 31.12.2024
31.07.2025
1 mois +0.09% 30.06.2025
31.07.2025
3 mois -0.97% 30.04.2025
31.07.2025
6 mois -0.14% 31.01.2025
31.07.2025
1 an +2.18% 31.07.2024
31.07.2025
2 ans +11.57% 31.07.2023
31.07.2025
3 ans +12.31% 31.03.2023
31.07.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.27%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)