| ISIN | CH1167921605 |
|---|---|
| Valorennummer | 116792160 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | GENERALI Institutional – Swiss Mortgage Fund B |
| Fondsanbieter |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
| Fondsanbieter | Generali Investments Schweiz AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Generali Investments Schweiz AG Adliswil 1 Telefon: +41 58 472 44 44 |
| Distributor(en) |
Generali Holding AG Adliswil Telefon: +41 58 472 44 44 UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Anlagekategorie | Immobilienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des GENERALI Institutional – Swiss Mortgage Fund besteht darin, überwiegend in ein Portfolio von Schweizer Hypothekarkrediten zu investieren und dadurch einen ange-messenen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Das Teilvermögen GENERALI Institutional – Swiss Mortgage Fund investiert hauptsächlich in Schweizer Hypothekarkredite, die den Anlagekriterien des Teilvermögens entsprechen. Zu-sätzlich kann das Teilvermögen bis zu 20% des Vermögens des Teilvermögens auch direkt oder indirekt in andere Anlagen mit hoher Qualität wie Schweizer Pfandbriefe oder Forderungs-wertpapiere mit investmentgrade Qualität investieren und bis zu 10% des Vermögens des Teilvermögens direkt oder indirekt in Geldmarktinstrumente und Guthaben auf Sicht und Zeit anle-gen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'128.07 CHF | 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'125.05 CHF | 31.08.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'138.63 CHF | 30.05.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'113.77 CHF | 31.03.2025 |
| NAV * | 1'128.07 CHF | 30.09.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 31'872'910 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 26'283'956 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.04% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.27% |
31.08.2025 - 30.09.2025
31.08.2025 30.09.2025 |
| 3 Monate | +0.53% |
30.06.2025 - 30.09.2025
30.06.2025 30.09.2025 |
| 6 Monate | +1.28% |
31.03.2025 - 30.09.2025
31.03.2025 30.09.2025 |
| 1 Jahr | +1.36% |
30.09.2024 - 30.09.2025
30.09.2024 30.09.2025 |
| 2 Jahre | +10.68% |
31.10.2023 - 30.09.2025
31.10.2023 30.09.2025 |
| 3 Jahre | +12.81% |
31.03.2023 - 30.09.2025
31.03.2023 30.09.2025 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 0.64% |
|---|---|
| Datum TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | |