GENERALI Institutional – Swiss Mortgage Fund B

Stammdaten

ISIN CH1167921605
Valorennummer 116792160
Bloomberg Global ID
Fondsname GENERALI Institutional – Swiss Mortgage Fund B
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz Generali Investments Schweiz AG
Adliswil 1
Telefon: +41 58 472 44 44
Distributor(en) Generali Holding AG
Adliswil
Telefon: +41 58 472 44 44 UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des GENERALI Institutional – Swiss Mortgage Fund besteht darin, überwiegend in ein Portfolio von Schweizer Hypothekarkrediten zu investieren und dadurch einen ange-messenen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Das Teilvermögen GENERALI Institutional – Swiss Mortgage Fund investiert hauptsächlich in Schweizer Hypothekarkredite, die den Anlagekriterien des Teilvermögens entsprechen. Zu-sätzlich kann das Teilvermögen bis zu 20% des Vermögens des Teilvermögens auch direkt oder indirekt in andere Anlagen mit hoher Qualität wie Schweizer Pfandbriefe oder Forderungs-wertpapiere mit investmentgrade Qualität investieren und bis zu 10% des Vermögens des Teilvermögens direkt oder indirekt in Geldmarktinstrumente und Guthaben auf Sicht und Zeit anle-gen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'128.07 CHF 30.09.2025
Vorheriger Preis * 1'125.05 CHF 31.08.2025
52 Wochen Hoch * 1'138.63 CHF 30.05.2025
52 Wochen Tief * 1'113.77 CHF 31.03.2025
NAV * 1'128.07 CHF 30.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 31'872'910
Anteilsklassevermögen *** 26'283'956
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.04% 31.12.2024
30.09.2025
1 Monat +0.27% 31.08.2025
30.09.2025
3 Monate +0.53% 30.06.2025
30.09.2025
6 Monate +1.28% 31.03.2025
30.09.2025
1 Jahr +1.36% 30.09.2024
30.09.2025
2 Jahre +10.68% 31.10.2023
30.09.2025
3 Jahre +12.81% 31.03.2023
30.09.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.64%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)