CompAM FUND - Efficient Global Equities Z Accu

Détails

ISIN LU1055116633
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond CompAM FUND - Efficient Global Equities Z Accu
Prestataire de fonds CompAM FUND Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland
Téléphone: +41 91 960 39 70
E-Mail: compamfund@compass-am.com
Web: https://www.compass-am.com/
Prestataire de fonds CompAM FUND
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to obtain long-term gains and will seek to have exposure to global developed market equities that will range between 95% and 100% of its net assets by using financial derivative instruments listed in regulated markets domiciled in developed countries. For cash management purposes, the main part of the nets assets will be invested in bonds issued by governments of the Euro Zone member countries, the European Union or the European Investment Bank with residual maturity up to twenty-four (24) months and must have a rating from at least one of the following rating agencies: BB (S&P, Fitch) or Ba2 (Moody's).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'210.18 EUR 01.12.2025
Prix précédent * 2'221.17 EUR 28.11.2025
Max 52 semaines * 2'235.85 EUR 12.11.2025
Min 52 semaines * 1'693.26 EUR 08.04.2025
NAV * 2'210.18 EUR 01.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 31'132'496
Actifs de la classe *** 1'155'419
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.05% 31.12.2024
01.12.2025
YTD Performance (en CHF) +13.29% 31.12.2024
01.12.2025
1 mois -0.81% 03.11.2025
01.12.2025
3 mois +5.72% 01.09.2025
01.12.2025
6 mois +12.22% 02.06.2025
01.12.2025
1 an +11.09% 02.12.2024
01.12.2025
2 ans +36.47% 01.12.2023
01.12.2025
3 ans +41.26% 01.12.2022
01.12.2025
5 ans +30.16% 19.04.2021
01.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Germany (Federal Republic Of) 10.73%
Austria (Republic of) 10.63%
Netherlands (Kingdom Of) 10.59%
Spain (Kingdom of) 10.59%
European Union 10.50%
Spain (Kingdom of) 10.46%
Italy (Republic Of) 10.41%
European Union 10.36%
Italy (Republic Of) 10.33%
Finland (Republic Of) 10.32%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.04%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)