ISIN | LU1055116633 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | CompAM FUND - Efficient Global Equities Z Accu |
Prestataire de fonds |
CompAM FUND
Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland Téléphone: +41 91 960 39 70 E-Mail: compamfund@compass-am.com Web: https://www.compass-am.com/ |
Prestataire de fonds | CompAM FUND |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to obtain long-term gains in capital invested under the risk-diversification principle, by investing, mainly (although not exclusively) through the use of financial derivatives instruments, in selected equities or equity-related securities listed on a recognized stock exchange or dealt in on another Regulated Market. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'884.42 EUR | 11.03.2025 |
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Prix précédent * | 1'901.45 EUR | 10.03.2025 |
Max 52 semaines * | 2'043.60 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 1'735.31 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 1'884.42 EUR | 11.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 55'545'305 | |
Actifs de la classe *** | 2'502'517 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.76% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.28% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 mois | -6.73% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mois | -6.11% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mois | +1.89% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 an | +5.84% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 ans | +23.17% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 ans | +21.10% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 ans | +10.98% |
19.04.2021 - 11.03.2025
19.04.2021 11.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) | 9.36% | |
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Austria (Republic of) | 9.27% | |
Netherlands (Kingdom Of) | 9.24% | |
Spain (Kingdom of) | 9.24% | |
European Union | 9.17% | |
Spain (Kingdom of) | 9.11% | |
Italy (Republic Of) | 9.08% | |
European Union | 9.05% | |
Finland (Republic Of) | 9.02% | |
Italy (Republic Of) | 8.41% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |