ISIN | LU1055116633 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | CompAM FUND - Efficient Global Equities Z Accu |
Prestataire de fonds |
CompAM FUND
Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland Téléphone: +41 91 960 39 70 E-Mail: compamfund@compass-am.com Web: https://www.compass-am.com/ |
Prestataire de fonds | CompAM FUND |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to obtain long-term gains in capital invested under the risk-diversification principle, by investing, mainly (although not exclusively) through the use of financial derivatives instruments, in selected equities or equity-related securities listed on a recognized stock exchange or dealt in on another Regulated Market. |
Particularités |
Prix actuel * | 2'071.05 EUR | 25.07.2025 |
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Prix précédent * | 2'067.77 EUR | 24.07.2025 |
Max 52 semaines * | 2'071.05 EUR | 25.07.2025 |
Min 52 semaines * | 1'693.26 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 2'071.05 EUR | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 30'269'944 | |
Actifs de la classe *** | 1'722'742 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.87% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +6.32% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 mois | +3.90% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mois | +11.58% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mois | +4.02% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 an | +12.45% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 ans | +24.00% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 ans | +37.12% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 ans | +21.97% |
19.04.2021 - 25.07.2025
19.04.2021 25.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) | 10.73% | |
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Austria (Republic of) | 10.63% | |
Netherlands (Kingdom Of) | 10.59% | |
Spain (Kingdom of) | 10.59% | |
European Union | 10.50% | |
Spain (Kingdom of) | 10.46% | |
Italy (Republic Of) | 10.41% | |
European Union | 10.36% | |
Italy (Republic Of) | 10.33% | |
Finland (Republic Of) | 10.32% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 1.04% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |