CompAM FUND - Efficient Global Equities Z Accu

Stammdaten

ISIN LU1055116633
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname CompAM FUND - Efficient Global Equities Z Accu
Fondsanbieter CompAM FUND Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland
Telefon: +41 91 960 39 70
E-Mail: compamfund@compass-am.com
Web: https://www.compass-am.com/
Fondsanbieter CompAM FUND
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to obtain long-term gains and will seek to have exposure to global developed market equities that will range between 95% and 100% of its net assets by using financial derivative instruments listed in regulated markets domiciled in developed countries. For cash management purposes, the main part of the nets assets will be invested in bonds issued by governments of the Euro Zone member countries, the European Union or the European Investment Bank with residual maturity up to twenty-four (24) months and must have a rating from at least one of the following rating agencies: BB (S&P, Fitch) or Ba2 (Moody's).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'210.18 EUR 01.12.2025
Vorheriger Preis * 2'221.17 EUR 28.11.2025
52 Wochen Hoch * 2'235.85 EUR 12.11.2025
52 Wochen Tief * 1'693.26 EUR 08.04.2025
NAV * 2'210.18 EUR 01.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 31'132'496
Anteilsklassevermögen *** 1'155'419
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.05% 31.12.2024
01.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +13.29% 31.12.2024
01.12.2025
1 Monat -0.81% 03.11.2025
01.12.2025
3 Monate +5.72% 01.09.2025
01.12.2025
6 Monate +12.22% 02.06.2025
01.12.2025
1 Jahr +11.09% 02.12.2024
01.12.2025
2 Jahre +36.47% 01.12.2023
01.12.2025
3 Jahre +41.26% 01.12.2022
01.12.2025
5 Jahre +30.16% 19.04.2021
01.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 10.73%
Austria (Republic of) 10.63%
Netherlands (Kingdom Of) 10.59%
Spain (Kingdom of) 10.59%
European Union 10.50%
Spain (Kingdom of) 10.46%
Italy (Republic Of) 10.41%
European Union 10.36%
Italy (Republic Of) 10.33%
Finland (Republic Of) 10.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.04%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)