ISIN | CH0428759721 |
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No. de valeur | 42875972 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Value Equity Fund B |
Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 107.85 CHF | 15.09.2025 |
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Prix précédent * | 107.81 CHF | 12.09.2025 |
Max 52 semaines * | 111.73 CHF | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 88.91 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 107.85 CHF | 15.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 72'868'812 | |
Actifs de la classe *** | 2'335'549 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.85% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
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1 mois | -0.67% |
15.08.2025 - 15.09.2025
15.08.2025 15.09.2025 |
3 mois | +0.80% |
16.06.2025 - 15.09.2025
16.06.2025 15.09.2025 |
6 mois | +3.89% |
17.03.2025 - 15.09.2025
17.03.2025 15.09.2025 |
1 an | +2.76% |
16.09.2024 - 15.09.2025
16.09.2024 15.09.2025 |
2 ans | +11.78% |
15.09.2023 - 15.09.2025
15.09.2023 15.09.2025 |
3 ans | +8.61% |
02.03.2023 - 15.09.2025
02.03.2023 15.09.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Belimo Holding AG | 13.26% | |
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Bachem Holding AG | 9.05% | |
Geberit AG | 9.03% | |
Novartis AG Registered Shares | 8.91% | |
Swissquote Group Holding SA | 7.57% | |
Nestle SA | 7.52% | |
Givaudan SA | 7.12% | |
Flughafen Zuerich AG | 7.04% | |
Swiss Life Holding AG | 6.82% | |
Ems-Chemie Holding AG | 6.70% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 1.23% |
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Date TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |