ISIN | CH0428759721 |
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No. de valeur | 42875972 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Value Equity Fund B |
Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 101.66 CHF | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 100.59 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 108.92 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 92.59 CHF | 07.11.2023 |
NAV * | 101.66 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 66'836'706 | |
Actifs de la classe *** | 765'353 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.63% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 mois | -5.53% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | -2.82% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | -0.46% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +12.11% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +2.05% |
02.03.2023 - 01.11.2024
02.03.2023 01.11.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Belimo Holding AG | 6.23% | |
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Geberit AG | 4.87% | |
Sika AG | 4.81% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.68% | |
Givaudan SA | 4.65% | |
Straumann Holding AG | 4.41% | |
Ems-Chemie Holding AG | 4.29% | |
Nestle SA | 4.22% | |
VAT Group AG | 4.15% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 3.94% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.25% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |