Swiss Value Equity Fund B

Détails

ISIN CH0428759721
No. de valeur 42875972
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Value Equity Fund B
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 105.87 CHF 22.05.2025
Prix précédent * 106.72 CHF 21.05.2025
Max 52 semaines * 108.58 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 88.91 CHF 09.04.2025
NAV * 105.87 CHF 22.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 69'917'517
Actifs de la classe *** 1'664'643
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.79% 31.12.2024
22.05.2025
1 mois +11.14% 22.04.2025
22.05.2025
3 mois +2.02% 24.02.2025
22.05.2025
6 mois +8.77% 22.11.2024
22.05.2025
1 an -1.65% 22.05.2024
22.05.2025
2 ans +3.21% 22.05.2023
22.05.2025
3 ans +6.61% 02.03.2023
22.05.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 10.12%
Novartis AG Registered Shares 9.92%
Givaudan SA 9.06%
Geberit AG 8.86%
Belimo Holding AG 8.71%
Roche Holding AG Bearer Shares 7.31%
Ems-Chemie Holding AG 7.16%
Swiss Life Holding AG 6.94%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 6.91%
Bachem Holding AG 6.90%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.23%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)