Swiss Value Equity Fund B

Détails

ISIN CH0428759721
No. de valeur 42875972
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Value Equity Fund B
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.66 CHF 01.11.2024
Prix précédent * 100.59 CHF 31.10.2024
Max 52 semaines * 108.92 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 92.59 CHF 07.11.2023
NAV * 101.66 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 66'836'706
Actifs de la classe *** 765'353
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.63% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois -5.53% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois -2.82% 02.08.2024
01.11.2024
6 mois -0.46% 02.05.2024
01.11.2024
1 an +12.11% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +2.05% 02.03.2023
01.11.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Belimo Holding AG 6.23%
Geberit AG 4.87%
Sika AG 4.81%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.68%
Givaudan SA 4.65%
Straumann Holding AG 4.41%
Ems-Chemie Holding AG 4.29%
Nestle SA 4.22%
VAT Group AG 4.15%
Roche Holding AG Bearer Shares 3.94%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.25%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)