ISIN | CH0428759721 |
---|---|
Valorennummer | 42875972 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Value Equity Fund B |
Fondsanbieter |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Fondsanbieter | PMG Investment Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefon: +41 44 215 28 38 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht darin, durch Anteile an qualitativ hochstehenden Unternehmen (Fokus auf Schweizer Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere), langfristig einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen. Es werden bekannte Marktführer entsprechender Branchen mit Markenprodukten bevorzugt, welche aufgrund einer ausführlichen und langfristig orientierten Fundamental- und Wettbewerbsanalyse ausgewählt werden. Der Anlagefonds eignet sich vor allem für langfristig orientierte Anleger, die in solide Unternehmen investieren und über mehrere Jahre hinweg Kapital bilden möchten. Bei der Auswahl der verschiedenen Einzeltitel verfolgt die Fondsleitung einen Value-Ansatz, d.h. sie versucht, den fairen oder angemessenen Preis eines Wertpapiers (innerer Wert) anhand von betriebswirtschaftlichen Daten und dem ökonomischen Umfeld eines Unternehmens zu ermitteln. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.66 CHF | 01.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 100.59 CHF | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 108.92 CHF | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 92.59 CHF | 07.11.2023 |
NAV * | 101.66 CHF | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 66'836'706 | |
Anteilsklassevermögen *** | 765'353 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.63% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -5.53% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | -2.82% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | -0.46% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +12.11% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +2.05% |
02.03.2023 - 01.11.2024
02.03.2023 01.11.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Belimo Holding AG | 6.23% | |
---|---|---|
Geberit AG | 4.87% | |
Sika AG | 4.81% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.68% | |
Givaudan SA | 4.65% | |
Straumann Holding AG | 4.41% | |
Ems-Chemie Holding AG | 4.29% | |
Nestle SA | 4.22% | |
VAT Group AG | 4.15% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 3.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.25% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |