Swiss Value Equity Fund B

Stammdaten

ISIN CH0428759721
Valorennummer 42875972
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Value Equity Fund B
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefon: +41 44 215 28 38
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht darin, durch Anteile an qualitativ hochstehenden Unternehmen (Fokus auf Schweizer Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere), langfristig einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen. Es werden bekannte Marktführer entsprechender Branchen mit Markenprodukten bevorzugt, welche aufgrund einer ausführlichen und langfristig orientierten Fundamental- und Wettbewerbsanalyse ausgewählt werden. Der Anlagefonds eignet sich vor allem für langfristig orientierte Anleger, die in solide Unternehmen investieren und über mehrere Jahre hinweg Kapital bilden möchten. Bei der Auswahl der verschiedenen Einzeltitel verfolgt die Fondsleitung einen Value-Ansatz, d.h. sie versucht, den fairen oder angemessenen Preis eines Wertpapiers (innerer Wert) anhand von betriebswirtschaftlichen Daten und dem ökonomischen Umfeld eines Unternehmens zu ermitteln.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.65 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 96.65 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 108.92 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 95.91 CHF 28.11.2023
NAV * 96.65 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 66'836'706
Anteilsklassevermögen *** 765'353
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.33% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -7.31% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -9.44% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -10.33% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +0.51% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre -2.98% 02.03.2023
21.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Belimo Holding AG 6.23%
Geberit AG 4.87%
Sika AG 4.81%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.68%
Givaudan SA 4.65%
Straumann Holding AG 4.41%
Ems-Chemie Holding AG 4.29%
Nestle SA 4.22%
VAT Group AG 4.15%
Roche Holding AG Bearer Shares 3.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.25%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)