ISIN | CH1251476607 |
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No. de valeur | 125147660 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Balance NT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 118.33 CHF | 28.08.2025 |
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Prix précédent * | 117.83 CHF | 27.08.2025 |
Max 52 semaines * | 118.80 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 107.30 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 118.33 CHF | 28.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 988'254'181 | |
Actifs de la classe *** | 34'955'454 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.47% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.29% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mois | +2.86% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mois | +0.44% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 an | +6.29% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 ans | +18.96% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 ans | +19.52% |
06.03.2023 - 28.08.2025
06.03.2023 28.08.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 49.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) BF Responsible CHF NT CHF | 20.83% | |
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SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF | 10.44% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 5.47% | |
SWC (CH) EF Resp SMC CH (II) NT CHF | 3.24% | |
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 2.59% | |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 2.13% | |
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF | 1.97% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25 | 1.82% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 1.81% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.06% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |