Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Balance NT CHF

Stammdaten

ISIN CH1251476607
Valorennummer 125147660
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Balance NT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristig Kapitalgewinne und Erträge zu er-zielen.Das Teilvermögen investiert weltweit in Obligationen, Aktien und übrige Anlagen. Mindestens30% und höchstens 70% des Vermögens werden investiert in fest oder variabel verzinslicheForderungswertpapiere und –rechte und mindestens 20% und höchstens 65% des Vermögensin Beteiligungswertpapiere von Emittenten weltweit.Zudem investiert das Teilvermögen in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.Zusätzlich gelten für dieses Teilvermögen die Bestimmungen gemäss Bst. f) zur Nachhaltig-keitspolitik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 124.80 CHF 09.01.2026
Vorheriger Preis * 124.32 CHF 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 124.80 CHF 09.01.2026
52 Wochen Tief * 107.30 CHF 07.04.2025
NAV * 124.80 CHF 09.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'066'870'539
Anteilsklassevermögen *** 41'183'555
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.56% 31.12.2025
09.01.2026
1 Monat +2.14% 09.12.2025
09.01.2026
3 Monate +3.02% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate +8.12% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr +8.64% 10.01.2025
09.01.2026
2 Jahre +22.62% 09.01.2024
09.01.2026
3 Jahre +26.06% 06.03.2023
09.01.2026
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 51.70
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.72
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) BF Responsible CHF NT CHF 19.62%
SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF 9.81%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 6.64%
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT 3.01%
SWC (CH) EF Resp SMC CH (II) NT CHF 2.98%
E-mini Nasdaq 100 Future Dec 25 2.90%
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF 2.29%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 2.17%
Roche Holding AG 1.85%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 1.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.06%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)