Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Balance NT CHF

Stammdaten

ISIN CH1251476607
Valorennummer 125147660
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Balance NT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristig Kapitalgewinne und Erträge zu er-zielen.Das Teilvermögen investiert weltweit in Obligationen, Aktien und übrige Anlagen. Mindestens30% und höchstens 70% des Vermögens werden investiert in fest oder variabel verzinslicheForderungswertpapiere und –rechte und mindestens 20% und höchstens 65% des Vermögensin Beteiligungswertpapiere von Emittenten weltweit.Zudem investiert das Teilvermögen in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.Zusätzlich gelten für dieses Teilvermögen die Bestimmungen gemäss Bst. f) zur Nachhaltig-keitspolitik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 114.17 CHF 13.11.2024
Vorheriger Preis * 114.25 CHF 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 114.89 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 99.93 CHF 16.11.2023
NAV * 114.17 CHF 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 899'933'343
Anteilsklassevermögen *** 17'961'026
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.57% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat +0.05% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate +2.94% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +4.04% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +15.17% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +14.72% 06.03.2023
13.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 49.92
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.88
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

SWC (CH) BF Responsible CHF NT CHF 20.15%
SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF 11.21%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 3.95%
SWC (CH) EF Resp SMC CH (II) NT CHF 3.11%
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT 2.80%
Nestle SA 2.28%
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF 2.22%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 2.17%
Roche Holding AG 2.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.06%
Datum TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)