Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Balance NT CHF

Stammdaten

ISIN CH1251476607
Valorennummer 125147660
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Balance NT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristig Kapitalgewinne und Erträge zu er-zielen.Das Teilvermögen investiert weltweit in Obligationen, Aktien und übrige Anlagen. Mindestens30% und höchstens 70% des Vermögens werden investiert in fest oder variabel verzinslicheForderungswertpapiere und –rechte und mindestens 20% und höchstens 65% des Vermögensin Beteiligungswertpapiere von Emittenten weltweit.Zudem investiert das Teilvermögen in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.Zusätzlich gelten für dieses Teilvermögen die Bestimmungen gemäss Bst. f) zur Nachhaltig-keitspolitik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.41 CHF 03.11.2025
Vorheriger Preis * 121.52 CHF 31.10.2025
52 Wochen Hoch * 121.68 CHF 27.10.2025
52 Wochen Tief * 107.30 CHF 07.04.2025
NAV * 121.41 CHF 03.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'045'168'284
Anteilsklassevermögen *** 40'807'549
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.16% 31.12.2024
03.11.2025
1 Monat +0.80% 03.10.2025
03.11.2025
3 Monate +4.25% 04.08.2025
03.11.2025
6 Monate +7.26% 05.05.2025
03.11.2025
1 Jahr +7.84% 04.11.2024
03.11.2025
2 Jahre +23.01% 03.11.2023
03.11.2025
3 Jahre +22.64% 06.03.2023
03.11.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 51.42
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.78
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

SWC (CH) BF Responsible CHF NT CHF 20.31%
SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF 10.16%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 5.36%
SWC (CH) EF Resp SMC CH (II) NT CHF 3.01%
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT 2.54%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 2.22%
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF 2.19%
E-mini Nasdaq 100 Future Dec 25 2.10%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 1.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.06%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)