UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (EUR portfolio hedged) F-acc

Détails

ISIN LU2562654199
No. de valeur 123528260
Bloomberg Global ID UBGSUEF LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (EUR portfolio hedged) F-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds vise à réaliser une plus-value élevée combinée à un rendement approprié, tout en veillant à la sécurité du capital et à la liquidité de ses actifs. Eco Performance = rentabilité économique grâce aux performances écologiques. Sont sélectionnées des entreprises qui se distinguent par un engagement proactif en faveur de l'environnement (appelées éco-leaders; principalement des valeurs de premier ordre, ou blue chips) et des sociétés dont les produits présentent une efficacité élevée en termes de consommation de ressources (appelées écoinnovateurs).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 125.86 EUR 15.11.2024
Prix précédent * 127.60 EUR 14.11.2024
Max 52 semaines * 129.32 EUR 11.11.2024
Min 52 semaines * 108.40 EUR 21.11.2023
NAV * 125.86 EUR 15.11.2024
Issue Price * 125.86 EUR 15.11.2024
Redemption Price * 125.86 EUR 15.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 942'081'149
Actifs de la classe *** 52'048'327
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.11% 29.12.2023
15.11.2024
YTD Performance (en CHF) +11.00% 29.12.2023
15.11.2024
1 mois -0.88% 15.10.2024
15.11.2024
3 mois +2.19% 16.08.2024
15.11.2024
6 mois +1.25% 15.05.2024
15.11.2024
1 an +16.29% 15.11.2023
15.11.2024
2 ans +32.43% 10.03.2023
15.11.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 4.45%
Amazon.com Inc 3.19%
Eli Lilly and Co 2.95%
UnitedHealth Group Inc 2.84%
London Stock Exchange Group PLC 2.73%
Visa Inc Class A 2.45%
Ameriprise Financial Inc 2.44%
ServiceNow Inc 2.30%
Koninklijke Philips NV 2.00%
TJX Companies Inc 1.86%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.66%
Date TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)