UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (EUR portfolio hedged) F-acc

Stammdaten

ISIN LU2562654199
Valorennummer 123528260
Bloomberg Global ID UBGSUEF LX
Fondsname UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (EUR portfolio hedged) F-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS (Lux) Equity Fund – Global Sustainable (USD) ist ein Aktienfonds, der mindestens zwei Drittel seines Vermögens den Prinzipien der Risikodiversifikation folgend in Aktien oder aktienähnliche Instrumente von führenden Unternehmen, welche ein adäquates ESG Profil und/oder Rating einer anerkannten Agentur haben, investiert. Zusätzlich kann der Fonds in Unternehmen investieren, die ein Geschäftsmodell haben oder Produkte führen, welche in gewissem Umfang Grundsätzen wie sozialer Verantwortung oder nachhaltigen Anlagen (SRI) folgen und in Bereichen wie Energieeffizienz, Umwelt, Gesundheit und Demographie oder soziale Verbesserungen involviert sind. Für diese Unternehmen wird eine entsprechende ESG-These erstellt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 125.86 EUR 15.11.2024
Vorheriger Preis * 127.60 EUR 14.11.2024
52 Wochen Hoch * 129.32 EUR 11.11.2024
52 Wochen Tief * 108.40 EUR 21.11.2023
NAV * 125.86 EUR 15.11.2024
Ausgabepreis * 125.86 EUR 15.11.2024
Rücknahmepreis * 125.86 EUR 15.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 942'081'149
Anteilsklassevermögen *** 52'048'327
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.11% 29.12.2023
15.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.00% 29.12.2023
15.11.2024
1 Monat -0.88% 15.10.2024
15.11.2024
3 Monate +2.19% 16.08.2024
15.11.2024
6 Monate +1.25% 15.05.2024
15.11.2024
1 Jahr +16.29% 15.11.2023
15.11.2024
2 Jahre +32.43% 10.03.2023
15.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 4.45%
Amazon.com Inc 3.19%
Eli Lilly and Co 2.95%
UnitedHealth Group Inc 2.84%
London Stock Exchange Group PLC 2.73%
Visa Inc Class A 2.45%
Ameriprise Financial Inc 2.44%
ServiceNow Inc 2.30%
Koninklijke Philips NV 2.00%
TJX Companies Inc 1.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.66%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)