ISIN | CH1238287812 |
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No. de valeur | 123828781 |
Bloomberg Global ID | VONSWAI SW |
Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend I |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds a pour objectif de générer une performance supérieure de 1 à 2% par rapport à son benchmark sur une période de trois ans. |
Particularités |
Prix actuel * | 113.11 CHF | 27.06.2025 |
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Prix précédent * | 112.07 CHF | 26.06.2025 |
Max 52 semaines * | 118.86 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 99.91 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 113.11 CHF | 27.06.2025 |
Issue Price * | 113.11 CHF | 27.06.2025 |
Redemption Price * | 113.11 CHF | 27.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 271'463'720 | |
Actifs de la classe *** | 5'567'751 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.68% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | -2.12% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 mois | -3.42% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 mois | +5.70% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 an | +3.33% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 ans | +11.82% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 ans | +14.55% |
27.01.2023 - 27.06.2025
27.01.2023 27.06.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.71% | |
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Roche Holding AG | 10.91% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.88% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.25% | |
ABB Ltd | 5.11% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.72% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.57% | |
Holcim Ltd | 3.71% | |
Sika AG | 2.97% | |
Swiss Re AG | 2.83% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.74% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |