Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend I

Détails

ISIN CH1238287812
No. de valeur 123828781
Bloomberg Global ID VONSWAI SW
Nom de fond Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend I
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds a pour objectif de générer une performance supérieure de 1 à 2% par rapport à son benchmark sur une période de trois ans.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 124.00 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 124.05 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 124.05 CHF 07.01.2026
Min 52 semaines * 99.91 CHF 09.04.2025
NAV * 124.00 CHF 08.01.2026
Issue Price * 124.00 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 124.00 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 289'073'779
Actifs de la classe *** 11'507'618
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.13% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +3.17% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +5.78% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +9.61% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +13.46% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +23.39% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +25.58% 27.01.2023
08.01.2026
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 11.86%
Novartis AG Registered Shares 11.15%
Nestle SA 10.58%
ABB Ltd 6.80%
UBS Group AG Registered Shares 6.26%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.73%
Zurich Insurance Group AG 3.59%
Swiss Re AG 3.09%
Holcim Ltd 2.50%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 2.50%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 0.75%
Date TER 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)