Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend I

Détails

ISIN CH1238287812
No. de valeur 123828781
Bloomberg Global ID VONSWAI SW
Nom de fond Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend I
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds a pour objectif de générer une performance supérieure de 1 à 2% par rapport à son benchmark sur une période de trois ans.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.54 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 107.22 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 114.30 CHF 30.08.2024
Min 52 semaines * 97.71 CHF 28.11.2023
NAV * 107.54 CHF 21.11.2024
Issue Price * 107.54 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 107.54 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 240'777'214
Actifs de la classe *** 2'336'013
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.85% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -4.65% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -4.59% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois -3.09% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +9.65% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +8.24% 27.01.2023
21.11.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 12.62%
Nestle SA 11.42%
Novartis AG Registered Shares 11.24%
ABB Ltd 5.41%
UBS Group AG 5.13%
Zurich Insurance Group AG 4.56%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.66%
Holcim Ltd 3.37%
Alcon Inc 3.09%
Sika AG 2.93%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.74%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)