ISIN | CH1238287812 |
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No. de valeur | 123828781 |
Bloomberg Global ID | VONSWAI SW |
Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend I |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds a pour objectif de générer une performance supérieure de 1 à 2% par rapport à son benchmark sur une période de trois ans. |
Particularités |
Prix actuel * | 110.79 CHF | 13.09.2024 |
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Prix précédent * | 110.26 CHF | 12.09.2024 |
Max 52 semaines * | 114.30 CHF | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 93.36 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 110.79 CHF | 13.09.2024 |
Issue Price * | 110.79 CHF | 13.09.2024 |
Redemption Price * | 110.79 CHF | 13.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 242'841'283 | |
Actifs de la classe *** | 2'201'135 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.08% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.93% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mois | -0.29% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mois | +4.23% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 an | +11.52% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 ans | +11.51% |
27.01.2023 - 13.09.2024
27.01.2023 13.09.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.73% | |
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Roche Holding AG | 12.44% | |
Novartis AG Registered Shares | 12.11% | |
ABB Ltd | 5.44% | |
UBS Group AG | 4.65% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.35% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.86% | |
Sika AG | 3.28% | |
Holcim Ltd | 3.20% | |
Alcon Inc | 2.37% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.74% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |