Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend I

Stammdaten

ISIN CH1238287812
Valorennummer 123828781
Bloomberg Global ID VONSWAI SW
Fondsname Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend I
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Sustainable Swiss Dividend besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Wertzuwachs durch Anlage in ein Aktienportfolio von Unternehmen, die überdurchschnittliche und/oder steigende Dividendenerträge ausweisen bzw. ausweisen dürften, zu erzielen. Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und –rechte von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz halten und in andere, gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.11 CHF 27.06.2025
Vorheriger Preis * 112.07 CHF 26.06.2025
52 Wochen Hoch * 118.86 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 99.91 CHF 09.04.2025
NAV * 113.11 CHF 27.06.2025
Ausgabepreis * 113.11 CHF 27.06.2025
Rücknahmepreis * 113.11 CHF 27.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 271'463'720
Anteilsklassevermögen *** 5'567'751
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.68% 31.12.2024
27.06.2025
1 Monat -2.12% 27.05.2025
27.06.2025
3 Monate -3.42% 27.03.2025
27.06.2025
6 Monate +5.70% 27.12.2024
27.06.2025
1 Jahr +3.33% 27.06.2024
27.06.2025
2 Jahre +11.82% 27.06.2023
27.06.2025
3 Jahre +14.55% 27.01.2023
27.06.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 12.71%
Roche Holding AG 10.91%
Novartis AG Registered Shares 9.88%
UBS Group AG Registered Shares 5.25%
ABB Ltd 5.11%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.72%
Zurich Insurance Group AG 4.57%
Holcim Ltd 3.71%
Sika AG 2.97%
Swiss Re AG 2.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.74%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)