ISIN | LU2061960410 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNB FUND - Nordic Small Cap Retail A (N) (EUR) |
Prestataire de fonds |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Allfunds International Schweiz AG
DZ Private Bank (schweiz) AG
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Téléphone: +4122 0000 Swissquote Bank Gland Téléphone: +41 22 999 94 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve a positive relative return over the long-term principally through investments in equities of small and medium capitalization size companies domiciled in the Nordic Markets, i.e. Norway, Sweden, Finland, Denmark and Iceland; or of companies which, while not domiciled in Nordic Markets, carry out a predominant portion of their business activities in the Nordic Markets; or of companies the equity instruments of which are primarily traded in the Nordic Markets. The Sub-Fund will invest in equities at least 51% of its net assets. |
Particularités |
Prix actuel * | 118.21 EUR | 18.09.2024 |
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Prix précédent * | 118.77 EUR | 17.09.2024 |
Max 52 semaines * | 120.31 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 78.65 EUR | 25.10.2023 |
NAV * | 118.21 EUR | 18.09.2024 |
Issue Price * | 118.21 EUR | 18.09.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 135'303'586 | |
Actifs de la classe *** | 15'574'910 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.49% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +12.94% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mois | +1.12% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mois | +2.42% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mois | +13.55% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 an | +38.93% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 ans | +18.21% |
27.02.2023 - 18.09.2024
27.02.2023 18.09.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Humble Group AB | 6.92% | |
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Embracer Group AB | 4.17% | |
Stillfront Group AB | 2.44% | |
Napatech A/S | 2.29% | |
Inwido AB | 1.75% | |
Zealand Pharma A/S | 1.70% | |
Fastighets AB Balder Class B | 1.62% | |
Storskogen Group AB Class B | 1.62% | |
Corem Property Group AB Ordinary Shares - Class B | 1.59% | |
Dustin Group AB | 1.53% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |