DNB FUND - Nordic Small Cap Retail A (N) (EUR)

Stammdaten

ISIN LU2061960410
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNB FUND - Nordic Small Cap Retail A (N) (EUR)
Fondsanbieter DNB Asset Management AS Stockholm, Schweden
Telefon: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Fondsanbieter DNB Asset Management AS
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Allfunds International Schweiz AG DZ Private Bank (schweiz) AG Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefon: +4122 0000 Swissquote Bank
Gland
Telefon: +41 22 999 94 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to achieve a positive relative return over the long-term principally through investments in equities of small and medium capitalization size companies domiciled in the Nordic Markets, i.e. Norway, Sweden, Finland, Denmark and Iceland; or of companies which, while not domiciled in Nordic Markets, carry out a predominant portion of their business activities in the Nordic Markets; or of companies the equity instruments of which are primarily traded in the Nordic Markets. The Sub-Fund will invest in equities at least 51% of its net assets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.59 EUR 07.11.2024
Vorheriger Preis * 111.21 EUR 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 120.36 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 84.83 EUR 10.11.2023
NAV * 113.59 EUR 07.11.2024
Ausgabepreis * 113.59 EUR 07.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 129'523'863
Anteilsklassevermögen *** 14'762'961
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.13% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.75% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -3.79% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +1.27% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +2.72% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +35.72% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +13.59% 27.02.2023
07.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Humble Group AB 6.04%
Embracer Group AB 4.98%
Napatech AS 2.53%
Fastighets AB Balder Class B 2.09%
Stillfront Group AB 1.99%
Storskogen Group AB Class B 1.76%
Corem Property Group AB Ordinary Shares - Class B 1.72%
Inwido AB 1.66%
Schibsted ASA Class B 1.65%
Zealand Pharma AS 1.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.18%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)