DNB Fund-Nordic Small Cap N (ACC) EUR

Stammdaten

ISIN LU2061960410
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNB Fund-Nordic Small Cap N (ACC) EUR
Fondsanbieter DNB Asset Management AS Stockholm, Schweden
Telefon: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Fondsanbieter DNB Asset Management AS
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Allfunds International Schweiz AG DZ Private Bank (schweiz) AG Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefon: +4122 0000 Swissquote Bank
Gland
Telefon: +41 22 999 94 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds strebt langfristig eine positive relative Rendite an durch vorwiegende Anlage in Aktien von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Kapitalisierung, die in den Märkten der skandinavischen Länder, d.h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island, ansässig sind, oder von Unternehmen, die zwar nicht in den Märkten der skandinavischen Ländern ansässig sind, aber den vorwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den skandinavischen Märkten ausüben, oder von Unternehmen, deren Aktieninstrumente überwiegend in den skandinavischen Märkten gehandelt werden. Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 117.25 EUR 18.12.2025
Vorheriger Preis * 116.41 EUR 17.12.2025
52 Wochen Hoch * 125.40 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 101.01 EUR 09.04.2025
NAV * 117.25 EUR 18.12.2025
Ausgabepreis * 117.25 EUR 18.12.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 128'715'474
Anteilsklassevermögen *** 15'280'230
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.90% 31.12.2024
18.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.98% 31.12.2024
18.12.2025
1 Monat +3.92% 18.11.2025
18.12.2025
3 Monate -2.05% 18.09.2025
18.12.2025
6 Monate -1.74% 18.06.2025
18.12.2025
1 Jahr +1.33% 18.12.2024
18.12.2025
2 Jahre +13.22% 18.12.2023
18.12.2025
3 Jahre +17.25% 27.02.2023
18.12.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Humble Group AB 6.97%
Embracer Group AB 5.10%
NOBA Bank Group AB (publ) 3.11%
Sinch AB 2.27%
Vimian Group AB 2.11%
Vestum AB 2.10%
Scandinavian Astor Group AB 2.01%
RVRC Holding AB Ordinary Shares 2.00%
Modern Times Group MTG AB Class B 1.88%
Stillfront Group AB 1.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.41%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)