Alpora Innovation Europa Fonds EUR F

Détails

ISIN CH1252928630
No. de valeur 125292863
Bloomberg Global ID
Nom de fond Alpora Innovation Europa Fonds EUR F
Prestataire de fonds AWEA Fonds AG Zug, Suisse
Téléphone: +41 41 726 71 71
Web: https://www.awea.ch
Prestataire de fonds AWEA Fonds AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) AWEA Fonds AG
Zug
Téléphone: +41 41 726 71 71
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 97.35 EUR 04.06.2025
Prix précédent * 96.31 EUR 03.06.2025
Max 52 semaines * 109.53 EUR 12.06.2024
Min 52 semaines * 81.75 EUR 09.04.2025
NAV * 97.35 EUR 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 41'673'010
Actifs de la classe *** 3'176
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.92% 31.12.2024
04.06.2025
YTD Performance (en CHF) +1.34% 31.12.2024
04.06.2025
1 mois +4.00% 05.05.2025
04.06.2025
3 mois -0.12% 04.03.2025
04.06.2025
6 mois -1.62% 04.12.2024
04.06.2025
1 an -9.19% 04.06.2024
04.06.2025
2 ans -4.84% 05.06.2023
04.06.2025
3 ans -1.32% 23.03.2023
04.06.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

AstraZeneca PLC 4.43%
Novo Nordisk AS Class B 4.17%
L'Oreal SA 3.27%
Deutsche Telekom AG 3.25%
Shell PLC 3.22%
ABB Ltd 3.14%
Alcon Inc 2.95%
Wolters Kluwer NV 2.91%
ASM International NV 2.77%
Equinor ASA 2.75%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.75%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 186.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)