ISIN | CH1252928630 |
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No. de valeur | 125292863 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Alpora Innovation Europa Fonds EUR F |
Prestataire de fonds |
Serafin Asset Management AG
Zug, Suisse Téléphone: +41 41 726 71 71 Web: https://www.serafin-am.com/ |
Prestataire de fonds | Serafin Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel Téléphone: +41 58 317 44 44 Serafin Asset Management AG, Zug Téléphone: +41 41 726 71 71 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 94.62 EUR | 28.03.2025 |
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Prix précédent * | 95.77 EUR | 27.03.2025 |
Max 52 semaines * | 109.71 EUR | 27.05.2024 |
Min 52 semaines * | 94.13 EUR | 11.03.2025 |
NAV * | 94.62 EUR | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 47'339'155 | |
Actifs de la classe *** | 11'062 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.94% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.02% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
1 mois | -5.31% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mois | -0.32% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mois | -8.41% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 an | -11.40% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 ans | -3.61% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 ans | -4.09% |
23.03.2023 - 28.03.2025
23.03.2023 28.03.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 5.36% | |
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Shell PLC | 4.79% | |
AstraZeneca PLC | 4.58% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.54% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.25% | |
Schneider Electric SE | 3.70% | |
ASML Holding NV | 3.67% | |
Deutsche Telekom AG | 3.39% | |
ASM International NV | 3.07% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.04% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 0.76% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 152.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |