ISIN | LU0153585053 |
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No. de valeur | 1473234 |
Bloomberg Global ID | VONEUEQ LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - European Equity A |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve the highest possible capital growth in EUR. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are invested mainly in equities, equity-like transferable securities including real estate equities and closed-ended real estate investment trusts, participation certificates, depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs) etc. issued by companies which are based in Europe and/or conduct the majority of their business in Europe. |
Particularités |
Prix actuel * | 361.58 EUR | 25.09.2024 |
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Prix précédent * | 360.96 EUR | 24.09.2024 |
Max 52 semaines * | 362.58 EUR | 29.08.2024 |
Min 52 semaines * | 301.78 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 361.58 EUR | 25.09.2024 |
Issue Price * | 361.58 EUR | 25.09.2024 |
Redemption Price * | 361.58 EUR | 25.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 135'297'779 | |
Actifs de la classe *** | 3'281'166 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.26% |
29.12.2023 - 25.09.2024
29.12.2023 25.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +9.35% |
29.12.2023 - 25.09.2024
29.12.2023 25.09.2024 |
1 mois | +1.31% |
26.08.2024 - 25.09.2024
26.08.2024 25.09.2024 |
3 mois | +0.64% |
25.06.2024 - 25.09.2024
25.06.2024 25.09.2024 |
6 mois | +1.51% |
25.03.2024 - 25.09.2024
25.03.2024 25.09.2024 |
1 an | +12.80% |
25.09.2023 - 25.09.2024
25.09.2023 25.09.2024 |
2 ans | +22.88% |
26.09.2022 - 25.09.2024
26.09.2022 25.09.2024 |
3 ans | -0.22% |
27.09.2021 - 25.09.2024
27.09.2021 25.09.2024 |
5 ans | +26.88% |
25.09.2019 - 25.09.2024
25.09.2019 25.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 25.09.2024 |
RELX PLC | 6.40% | |
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London Stock Exchange Group PLC | 5.77% | |
Wolters Kluwer NV | 5.28% | |
Alcon Inc | 5.23% | |
SAP SE | 4.25% | |
Essilorluxottica | 4.24% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 4.11% | |
Experian PLC | 4.01% | |
Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 3.96% | |
Accenture PLC Class A | 3.47% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 2.00% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 2.01% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |