Vontobel Fund - European Equity A

Stammdaten

ISIN LU0153585053
Valorennummer 1473234
Bloomberg Global ID VONEUEQ LX
Fondsname Vontobel Fund - European Equity A
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds strebt langfristig einen möglichst hohen Kapitalzuwachs mittels Investitionen in westeuropäische Qualitätsunternehmen an. Es sind dies Unternehmen, die in verlässlich prognostizierbaren und langfristig attraktiven Geschäftsfeldern agieren und eine gute Wettbewerbsposition halten. Wenn deren Kurs einen substanziellen Abschlag zum fairen Wert erfährt, wird investiert. Der Anlagestil kann unter Berücksichtigung der Anlagebeschränkungen zu stärker konzentrierten Positionen in einzelnen Sektoren führen. Die selektive Titelauswahl steht im Vordergrund des Anlageprozesses.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 383.40 EUR 02.07.2025
Vorheriger Preis * 385.42 EUR 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 410.89 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 328.15 EUR 07.04.2025
NAV * 383.40 EUR 02.07.2025
Ausgabepreis * 383.40 EUR 02.07.2025
Rücknahmepreis * 383.40 EUR 02.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 104'528'611
Anteilsklassevermögen *** 3'350'989
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.21% 31.12.2024
02.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.54% 31.12.2024
02.07.2025
1 Monat -2.30% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate +4.59% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate +2.64% 02.01.2025
02.07.2025
1 Jahr +9.04% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre +13.05% 03.07.2023
02.07.2025
3 Jahre +27.17% 04.07.2022
02.07.2025
5 Jahre +34.66% 02.07.2020
02.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 02.07.2025

Top 10 Holdings ***

Rheinmetall AG 5.99%
Topicus com Inc Ordinary Shares (Sub Voting) 5.12%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 3.95%
SAP SE 3.82%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 3.67%
NatWest Group PLC 3.50%
RELX PLC 3.47%
Schindler Holding AG Non Voting 3.47%
Air Liquide SA 3.33%
Universal Music Group NV 3.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 2.00%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)