Portunus Fund Class C USD

Détails

ISIN LI1111011477
No. de valeur 111101147
Bloomberg Global ID
Nom de fond Portunus Fund Class C USD
Prestataire de fonds Matrixport Asset Management Seidengasse 13
8001 Zürich
E-Mail: info@matrixportam.com
Web: https://matrixportam.com/
Prestataire de fonds Matrixport Asset Management
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) ACOLIN Fund Services AG
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 218.00 USD 14.04.2025
Prix précédent * 203.99 USD 07.04.2025
Max 52 semaines * 356.64 USD 16.12.2024
Min 52 semaines * 163.85 USD 05.08.2024
NAV * 218.00 USD 14.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -27.04% 31.12.2024
14.04.2025
YTD Performance (en CHF) -34.04% 31.12.2024
14.04.2025
1 mois -5.30% 17.03.2025
14.04.2025
3 mois -33.16% 20.01.2025
14.04.2025
6 mois +9.13% 14.10.2024
14.04.2025
1 an +4.95% 15.04.2024
14.04.2025
2 ans +78.21% 17.04.2023
14.04.2025
3 ans +118.00% 06.03.2023
14.04.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)