ISIN | LI1111011477 |
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No. de valeur | 111101147 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Portunus Fund Class C USD |
Prestataire de fonds |
Matrixport Asset Management
Seidengasse 13 8001 Zürich E-Mail: info@matrixportam.com Web: https://matrixportam.com/ |
Prestataire de fonds | Matrixport Asset Management |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | ACOLIN Fund Services AG |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 218.00 USD | 14.04.2025 |
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Prix précédent * | 203.99 USD | 07.04.2025 |
Max 52 semaines * | 356.64 USD | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 163.85 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 218.00 USD | 14.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -27.04% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -34.04% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
1 mois | -5.30% |
17.03.2025 - 14.04.2025
17.03.2025 14.04.2025 |
3 mois | -33.16% |
20.01.2025 - 14.04.2025
20.01.2025 14.04.2025 |
6 mois | +9.13% |
14.10.2024 - 14.04.2025
14.10.2024 14.04.2025 |
1 an | +4.95% |
15.04.2024 - 14.04.2025
15.04.2024 14.04.2025 |
2 ans | +78.21% |
17.04.2023 - 14.04.2025
17.04.2023 14.04.2025 |
3 ans | +118.00% |
06.03.2023 - 14.04.2025
06.03.2023 14.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |