ISIN | LI1111011477 |
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Valorennummer | 111101147 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Portunus Fund Class C USD |
Fondsanbieter |
Matrixport Asset Management
Seidengasse 13 8001 Zürich E-Mail: info@matrixportam.com Web: https://matrixportam.com/ |
Fondsanbieter | Matrixport Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | ACOLIN Fund Services AG |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 202.90 USD | 28.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 201.81 USD | 21.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 271.24 USD | 11.03.2024 |
52 Wochen Tief * | 119.46 USD | 30.10.2023 |
NAV * | 202.90 USD | 28.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +20.59% |
31.12.2023 - 28.10.2024
31.12.2023 28.10.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +24.01% |
31.12.2023 - 28.10.2024
31.12.2023 28.10.2024 |
1 Monat | +3.85% |
30.09.2024 - 28.10.2024
30.09.2024 28.10.2024 |
3 Monate | -2.86% |
29.07.2024 - 28.10.2024
29.07.2024 28.10.2024 |
6 Monate | -3.94% |
29.04.2024 - 28.10.2024
29.04.2024 28.10.2024 |
1 Jahr | +69.85% |
30.10.2023 - 28.10.2024
30.10.2023 28.10.2024 |
2 Jahre | +102.90% |
06.03.2023 - 28.10.2024
06.03.2023 28.10.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |