Portunus Fund Class C USD

Stammdaten

ISIN LI1111011477
Valorennummer 111101147
Bloomberg Global ID
Fondsname Portunus Fund Class C USD
Fondsanbieter Crypto Finance (Asset Management) AG Hardstrasse 201
CH-8005 Zürich
Telefon: +41 41 545 88 11
E-Mail: assetmanagement@cryptofinance.ch
Web: https://www.cryptofinance.ch/en/asset-management/
Fondsanbieter Crypto Finance (Asset Management) AG
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) ACOLIN Fund Services AG
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 195.38 USD 30.09.2024
Vorheriger Preis * 196.95 USD 23.09.2024
52 Wochen Hoch * 271.24 USD 11.03.2024
52 Wochen Tief * 96.88 USD 09.10.2023
NAV * 195.38 USD 30.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.12% 31.12.2023
30.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +16.70% 31.12.2023
30.09.2024
1 Monat +7.92% 03.09.2024
30.09.2024
3 Monate -4.84% 01.07.2024
30.09.2024
6 Monate -16.75% 02.04.2024
30.09.2024
1 Jahr +96.80% 02.10.2023
30.09.2024
2 Jahre +95.38% 06.03.2023
30.09.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)