ISIN | IE000IZ4TVK6 |
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No. de valeur | 123905420 |
Bloomberg Global ID | WELGLBS ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund EUR S AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate LT USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the Bloomberg Global Aggregate Index (the “Index”) and achieve the objective, primarily through investment in a globally diversified portfolio of fixed income securities. The Fund's investment approach seeks to identify a diversified set of independent investment ideas, to efficiently allocate capital to those investment ideas and aims to manage Fund risk across a team of multiple internal portfolio managers. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.00 EUR | 05.08.2025 |
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Prix précédent * | 10.00 EUR | 04.08.2025 |
Max 52 semaines * | 10.62 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 9.83 EUR | 24.07.2025 |
NAV * | 10.00 EUR | 05.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 623'028'162 | |
Actifs de la classe *** | 14'383 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.47% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -4.97% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
1 mois | +1.38% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 mois | -0.13% |
05.05.2025 - 05.08.2025
05.05.2025 05.08.2025 |
6 mois | -5.16% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 an | -1.70% |
05.08.2024 - 05.08.2025
05.08.2024 05.08.2025 |
2 ans | +4.31% |
07.08.2023 - 05.08.2025
07.08.2023 05.08.2025 |
3 ans | -0.72% |
20.03.2023 - 05.08.2025
20.03.2023 05.08.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 8.12% | |
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Us 10Yr Tyu5 09-25 | 7.77% | |
Can 10Yr Cnu5 09-25 | 4.97% | |
Us Long Usu5 09-25 | 4.17% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 2.88% | |
Us 5Yr Fvu5 09-25 | 2.58% | |
China (People's Republic Of) 2.55% | 2.52% | |
Australia (Commonwealth of) 4.75% | 2.11% | |
Euro Bobl Future Sept 25 | 2.08% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 1.99% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.46% |
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Date TER | 14.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |