ISIN | IE000IZ4TVK6 |
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Valorennummer | 123905420 |
Bloomberg Global ID | WELGLBS ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund EUR S AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere von Emittenten mit erstklassiger Bonität." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.03 EUR | 06.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.02 EUR | 05.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.62 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.85 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 10.03 EUR | 06.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 614'565'278 | |
Anteilsklassevermögen *** | 26'622 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.22% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.47% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 Monat | -0.06% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 Monate | -2.18% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 Monate | -4.43% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 Jahr | +1.24% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 Jahre | +1.25% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 Jahre | -0.46% |
20.03.2023 - 06.06.2025
20.03.2023 06.06.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future June 25 | 5.22% | |
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Us 10Yr Tym5 06-25 | 4.58% | |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 4.35% | |
Us Long Usm5 06-25 | 4.18% | |
Us 5Yr Fvm5 06-25 | 3.69% | |
Euro Schatz Future June 25 | 3.26% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 2.89% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 2.73% | |
China (People's Republic Of) 2.55% | 2.66% | |
Australia (Commonwealth of) 4.75% | 2.26% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.46% |
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Datum TER | 14.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |