| ISIN | CH1246276773 |
|---|---|
| No. de valeur | 124627677 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate CHF NT CHF |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif d'investissement du fonds est la réalisation d’un rendement courant et la conservation du capital à long terme.La fortune du fonds est majoritairement investie dans des obligations et d'autres titres de créance libellées en francs suisses (CHF). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 111.12 CHF | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 111.11 CHF | 04.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 111.38 CHF | 30.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 107.17 CHF | 13.03.2025 |
| NAV * | 111.12 CHF | 05.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 283'708'758 | |
| Actifs de la classe *** | 66'772'041 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.88% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.56% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 mois | +0.62% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 mois | +1.36% |
05.05.2025 - 05.11.2025
05.05.2025 05.11.2025 |
| 1 an | +3.37% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 ans | +11.08% |
06.11.2023 - 05.11.2025
06.11.2023 05.11.2025 |
| 3 ans | +12.22% |
02.02.2023 - 05.11.2025
02.02.2023 05.11.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natwest Markets PLC 1.0125% | 1.02% | |
|---|---|---|
| SWC (LU) BF Cmtt Crp Hybrid STH CHF | 0.88% | |
| BPCE SA 2.655% | 0.87% | |
| SWC (LU) BF Cmtt COCO NTH CHF | 0.86% | |
| Muenchener Hypothekenbank eG 4.2525% | 0.85% | |
| Korea Housing Finance Corp 1.8925% | 0.84% | |
| Zuercher Kantonalbank 2.75% | 0.84% | |
| Engie SA 1.655% | 0.84% | |
| SWC (LU) BF Sust Global HY NTH CHF | 0.83% | |
| DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 3.845% | 0.83% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Date TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |