Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate CHF NT CHF

Stammdaten

ISIN CH1246276773
Valorennummer 124627677
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate CHF NT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, laufenden Ertrag mit langfristiger Erhaltung des Ka-pitals zu erzielen. Der Anlagefonds investiert hauptsächlich direkt und indirekt in Obligationen und andere fest oder und variabel verzinsliche Forderungswertpapiere von in- und ausländischen nicht staatlichen Emit-tenten (Nicht-Regierungs-Anleihen). Zusätzlich gelten für diesen Anlagefonds die Bestimmungen gemäss Ziff. 1.3.3 zur Nachhaltig-keitspolitik. Für diesen Anlagefonds wendet der Vermögensverwalter eine Nachhaltigkeitspolitik an, welche Ausschlüsse, einen ESG-Integration-Ansatz und die Ausrichtung auf eine Reduktion der CO2e-Intensität der Anlagen beinhaltet. Im Zusammenhang mit Aktivitäten, welche vom Vermögensverwalter aus Nachhaltigkeits-Sicht aufgrund von negativen Auswirkungen auf die Umwelt, die Gesellschaft und/oder auf die gute Füh-rung als kritisch beurteilt werden, legt der Vermögensverwalter Ausschlusskriterien bzw. Aus-schlüsse fest
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.42 CHF 11.11.2024
Vorheriger Preis * 108.29 CHF 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 108.75 CHF 07.11.2024
52 Wochen Tief * 100.67 CHF 13.11.2023
NAV * 108.42 CHF 11.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 156'788'758
Anteilsklassevermögen *** 64'584'003
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.39% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat +1.12% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +1.74% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +4.20% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +7.71% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +8.92% 02.02.2023
11.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.02
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Intesa Sanpaolo Bank Ireland PLC 0.25% 2.04%
BPCE SA 2.655% 1.45%
Korea Housing Finance Corp 1.8925% 1.41%
Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 1.5462% 1.38%
Tecan Group AG 0.05% 1.34%
Societe Generale S.A. 0.375% 1.30%
Deutsche Bank AG 3.645% 1.17%
Santander Consumer Finance, S.A. 2.9325% 1.08%
Cembra Money Bank AG 2.5385% 1.07%
The Toronto-Dominion Bank 2.2025% 1.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)