ISIN | CH1246276773 |
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Valorennummer | 124627677 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate CHF NT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, laufenden Ertrag mit langfristiger Erhaltung des Ka-pitals zu erzielen. Der Anlagefonds investiert hauptsächlich direkt und indirekt in Obligationen und andere fest oder und variabel verzinsliche Forderungswertpapiere von in- und ausländischen nicht staatlichen Emit-tenten (Nicht-Regierungs-Anleihen). Zusätzlich gelten für diesen Anlagefonds die Bestimmungen gemäss Ziff. 1.3.3 zur Nachhaltig-keitspolitik. Für diesen Anlagefonds wendet der Vermögensverwalter eine Nachhaltigkeitspolitik an, welche Ausschlüsse, einen ESG-Integration-Ansatz und die Ausrichtung auf eine Reduktion der CO2e-Intensität der Anlagen beinhaltet. Im Zusammenhang mit Aktivitäten, welche vom Vermögensverwalter aus Nachhaltigkeits-Sicht aufgrund von negativen Auswirkungen auf die Umwelt, die Gesellschaft und/oder auf die gute Füh-rung als kritisch beurteilt werden, legt der Vermögensverwalter Ausschlusskriterien bzw. Aus-schlüsse fest |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.64 CHF | 10.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 110.66 CHF | 09.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 111.08 CHF | 08.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 106.34 CHF | 19.09.2024 |
NAV * | 110.64 CHF | 10.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 251'920'764 | |
Anteilsklassevermögen *** | 66'964'278 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.44% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
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1 Monat | +0.03% |
11.08.2025 - 10.09.2025
11.08.2025 10.09.2025 |
3 Monate | +0.75% |
10.06.2025 - 10.09.2025
10.06.2025 10.09.2025 |
6 Monate | +2.36% |
10.03.2025 - 10.09.2025
10.03.2025 10.09.2025 |
1 Jahr | +3.50% |
10.09.2024 - 10.09.2025
10.09.2024 10.09.2025 |
2 Jahre | +11.79% |
11.09.2023 - 10.09.2025
11.09.2023 10.09.2025 |
3 Jahre | +11.74% |
02.02.2023 - 10.09.2025
02.02.2023 10.09.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Implenia AG 2.5% | 1.24% | |
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Swiss Life AG 2.625% | 1.03% | |
Natwest Markets PLC 1.0125% | 1.00% | |
BPCE SA 2.655% | 0.86% | |
SWC (LU) BF Cmtt Crp Hybrid STH CHF | 0.86% | |
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 3.845% | 0.84% | |
SWC (LU) BF Cmtt COCO NTH CHF | 0.84% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 4.2525% | 0.83% | |
Engie SA 1.655% | 0.83% | |
Korea Housing Finance Corp 1.8925% | 0.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |