GAMA Funds - Global Bond Opportunities F USD Distribution

Détails

ISIN LU2138277319
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond GAMA Funds - Global Bond Opportunities F USD Distribution
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A 15 avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to generate income and capital appreciation with a realized volatility of less than 5% by investing principally in global debt securities. The main sources of return for the Sub-Fund are expected to be credit risk, interest-rate risk and currency risk.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 115.25 USD 12.05.2025
Prix précédent * 115.51 USD 08.05.2025
Max 52 semaines * 116.15 USD 03.03.2025
Min 52 semaines * 109.51 USD 10.06.2024
NAV * 115.25 USD 12.05.2025
Issue Price * 115.25 USD 12.05.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 245'455'966
Actifs de la classe *** 4'772'623
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.87% 31.12.2024
12.05.2025
YTD Performance (en CHF) -5.06% 31.12.2024
12.05.2025
1 mois +1.05% 14.04.2025
12.05.2025
3 mois +1.18% 12.02.2025
12.05.2025
6 mois +1.61% 12.11.2024
12.05.2025
1 an +4.93% 13.05.2024
12.05.2025
2 ans +12.01% 17.10.2023
12.05.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bonds 2.75% 4.97%
United States Treasury Notes 2.75% 3.59%
United States Treasury Bonds 0.25% 3.21%
United States Treasury Notes 1.875% 2.67%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 1.48%
Secretaria Do Tesouro Nacional 0% 1.32%
Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata 0.795% 1.20%
Poland (Republic of) 3.875% 1.15%
Indonesia (Republic of) 6.875% 1.06%
Israel (State Of) 0% 0.99%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.601%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)