ISIN | LU2138277319 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GAMA Funds - Global Bond Opportunities F USD Distribution |
Prestataire de fonds |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to generate income and capital appreciation with a realized volatility of less than 5% by investing principally in global debt securities. The main sources of return for the Sub-Fund are expected to be credit risk, interest-rate risk and currency risk. |
Particularités |
Prix actuel * | 121.73 USD | 16.10.2025 |
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Prix précédent * | 121.51 USD | 15.10.2025 |
Max 52 semaines * | 121.73 USD | 16.10.2025 |
Min 52 semaines * | 111.90 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 121.73 USD | 16.10.2025 |
Issue Price * | 121.73 USD | 16.10.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 239'877'542 | |
Actifs de la classe *** | 4'959'015 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.60% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.04% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
1 mois | +0.99% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 mois | +3.61% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 mois | +6.31% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 an | +6.63% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 ans | +18.31% |
17.10.2023 - 16.10.2025
17.10.2023 16.10.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1.875% | 5.22% | |
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Australia (Commonwealth of) 4.25% | 3.32% | |
United States Treasury Bonds 2.75% | 2.77% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.26% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 1.87% | |
United States Treasury Bonds 0.25% | 1.85% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 1.70% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 1.55% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 1.50% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 1.50% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER *** | 0.573% |
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Date TER *** | 31.08.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |