ISIN | LU2138277319 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GAMA Funds - Global Bond Opportunities F USD Distribution |
Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to generate income and capital appreciation with a realized volatility of less than 5% by investing principally in global debt securities. The main sources of return for the Sub-Fund are expected to be credit risk, interest-rate risk and currency risk. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 117.97 USD | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 118.01 USD | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 118.17 USD | 01.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 110.40 USD | 04.07.2024 |
NAV * | 117.97 USD | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | 117.97 USD | 03.07.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 254'430'518 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'847'987 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.28% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.64% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | +1.44% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +1.75% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +4.34% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +6.92% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +14.66% |
17.10.2023 - 03.07.2025
17.10.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bonds 2.75% | 4.97% | |
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United States Treasury Notes 2.75% | 3.59% | |
United States Treasury Bonds 0.25% | 3.21% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 2.67% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 1.48% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 0% | 1.32% | |
Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata 0.795% | 1.20% | |
Poland (Republic of) 3.875% | 1.15% | |
Indonesia (Republic of) 6.875% | 1.06% | |
Israel (State Of) 0% | 0.99% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.601% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |