ISIN | LU2138277319 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GAMA Funds - Global Bond Opportunities F USD Distribution |
Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to generate income and capital appreciation with a realized volatility of less than 5% by investing principally in global debt securities. The main sources of return for the Sub-Fund are expected to be credit risk, interest-rate risk and currency risk. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 121.73 USD | 16.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 121.51 USD | 15.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 121.73 USD | 16.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 111.90 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 121.73 USD | 16.10.2025 |
Ausgabepreis * | 121.73 USD | 16.10.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 239'877'542 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'959'015 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.60% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.04% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
1 Monat | +0.99% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 Monate | +3.61% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 Monate | +6.31% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 Jahr | +6.63% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 Jahre | +18.31% |
17.10.2023 - 16.10.2025
17.10.2023 16.10.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1.875% | 5.22% | |
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Australia (Commonwealth of) 4.25% | 3.32% | |
United States Treasury Bonds 2.75% | 2.77% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.26% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 1.87% | |
United States Treasury Bonds 0.25% | 1.85% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 1.70% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 1.55% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 1.50% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 1.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 |
TER *** | 0.573% |
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Datum TER *** | 31.08.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |