ISIN | LU2038872649 |
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No. de valeur | 49352270 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro High Yield EUR I Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to a diversified portfolio of fixed and variable interest and short-term debt securities primarily denominated in Euro issued by corporate borrowers rated below Investment Grade. The SubFund may invest up to 10% in distressed securities. |
Particularités |
Prix actuel * | 114.54 EUR | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 114.70 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 115.21 EUR | 11.08.2025 |
Min 52 semaines * | 108.05 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 114.54 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 177'811'775 | |
Actifs de la classe *** | 114'865 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.52% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.69% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | +0.07% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +0.88% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +6.01% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +5.36% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +17.50% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +29.26% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +14.54% |
22.10.2020 - 09.10.2025
22.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLF (F) ESG Money Market Euro I | 3.43% | |
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Telefonica Europe B V 6.75% | 2.45% | |
Koninklijke KPN N.V. 4.875% | 2.26% | |
Poste Italiane S.p.A. 2.625% | 1.90% | |
Infineon Technologies AG 3.625% | 1.84% | |
Lottomatica Group SpA 5.375% | 1.78% | |
EDP SA 4.5% | 1.73% | |
Iliad SA 4.25% | 1.61% | |
Ceconomy AG 6.25% | 1.50% | |
Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.875% | 1.47% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER *** | 0.76% |
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Date TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |