| ISIN | LU2038872649 |
|---|---|
| Valorennummer | 49352270 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro High Yield EUR I Cap |
| Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to a diversified portfolio of fixed and variable interest and short-term debt securities primarily denominated in Euro issued by corporate borrowers rated below Investment Grade. The SubFund may invest up to 10% in distressed securities. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 115.08 EUR | 16.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 115.04 EUR | 15.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 115.27 EUR | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 108.05 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 115.08 EUR | 16.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 178'798'957 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 114'920 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.01% |
31.12.2024 - 16.12.2025
31.12.2024 16.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +3.36% |
31.12.2024 - 16.12.2025
31.12.2024 16.12.2025 |
| 1 Monat | +0.26% |
17.11.2025 - 16.12.2025
17.11.2025 16.12.2025 |
| 3 Monate | +0.37% |
16.09.2025 - 16.12.2025
16.09.2025 16.12.2025 |
| 6 Monate | +1.99% |
16.06.2025 - 16.12.2025
16.06.2025 16.12.2025 |
| 1 Jahr | +3.84% |
16.12.2024 - 16.12.2025
16.12.2024 16.12.2025 |
| 2 Jahre | +12.28% |
18.12.2023 - 16.12.2025
18.12.2023 16.12.2025 |
| 3 Jahre | +22.78% |
16.12.2022 - 16.12.2025
16.12.2022 16.12.2025 |
| 5 Jahre | +10.85% |
16.12.2020 - 16.12.2025
16.12.2020 16.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLF (F) ESG Money Market Euro I | 3.42% | |
|---|---|---|
| Telefonica Europe B V 6.75% | 2.44% | |
| Koninklijke KPN N.V. 4.875% | 2.24% | |
| Poste Italiane S.p.A. 2.625% | 1.90% | |
| Infineon Technologies AG 3.625% | 1.84% | |
| EDP SA 4.5% | 1.74% | |
| Iliad SA 4.25% | 1.62% | |
| Nidda Healthcare Holding GmbH 5.29042% | 1.60% | |
| CMA CGM SA 4.875% | 1.55% | |
| British American Tobacco PLC 4.2% | 1.52% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.76% |
|---|---|
| Datum TER *** | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.78% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |