Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro High Yield EUR I CAP

Stammdaten

ISIN LU2038872649
Valorennummer 49352270
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro High Yield EUR I CAP
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to a diversified portfolio of fixed and variable interest and short-term debt securities primarily denominated in Euro issued by corporate borrowers rated below Investment Grade. The SubFund may invest up to 10% in distressed securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.34 EUR 07.11.2024
Vorheriger Preis * 109.38 EUR 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 109.38 EUR 06.11.2024
52 Wochen Tief * 98.87 EUR 10.11.2023
NAV * 109.34 EUR 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 160'215'958
Anteilsklassevermögen *** 109'144
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.36% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.97% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +0.52% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +2.52% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +4.59% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +10.80% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +20.26% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre +1.97% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +9.34% 22.10.2020
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Telefonica Europe B V 6.75% 2.73%
Cellnex Finance Company S.A.U. 2% 2.67%
Poste Italiane S.p.A. 2.625% 2.03%
Infineon Technologies AG 3.625% 2.02%
Deutsche Lufthansa AG 4.382% 1.99%
Lottomatica S.p.A. 5.375% 1.98%
Flutter Treasury Designated Activity Co. 5% 1.92%
International Game Technology PLC 3.5% 1.89%
Ziggo Bond Company B.V. 6.125% 1.72%
Iliad SA 4.25% 1.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.72%
Datum TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)