ISIN | LU2038872649 |
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Valorennummer | 49352270 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro High Yield EUR I Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to a diversified portfolio of fixed and variable interest and short-term debt securities primarily denominated in Euro issued by corporate borrowers rated below Investment Grade. The SubFund may invest up to 10% in distressed securities. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 114.66 EUR | 16.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 114.64 EUR | 15.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 115.21 EUR | 11.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 108.05 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 114.66 EUR | 16.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 176'382'147 | |
Anteilsklassevermögen *** | 114'382 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.63% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.86% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
1 Monat | -0.02% |
18.08.2025 - 16.09.2025
18.08.2025 16.09.2025 |
3 Monate | +1.62% |
16.06.2025 - 16.09.2025
16.06.2025 16.09.2025 |
6 Monate | +3.67% |
17.03.2025 - 16.09.2025
17.03.2025 16.09.2025 |
1 Jahr | +6.21% |
16.09.2024 - 16.09.2025
16.09.2024 16.09.2025 |
2 Jahre | +16.43% |
18.09.2023 - 16.09.2025
18.09.2023 16.09.2025 |
3 Jahre | +24.12% |
16.09.2022 - 16.09.2025
16.09.2022 16.09.2025 |
5 Jahre | +14.66% |
22.10.2020 - 16.09.2025
22.10.2020 16.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLF (F) ESG Money Market Euro I | 3.83% | |
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Telefonica Europe B V 6.75% | 2.59% | |
Koninklijke KPN N.V. 4.875% | 2.37% | |
Poste Italiane S.p.A. 2.625% | 1.91% | |
Infineon Technologies AG 3.625% | 1.85% | |
Lottomatica Group SpA 5.375% | 1.78% | |
EDP SA 4.5% | 1.72% | |
Iliad SA 4.25% | 1.61% | |
Ceconomy AG 6.25% | 1.51% | |
Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.875% | 1.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 0.76% |
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Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |