Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Balance AA CHF

Détails

ISIN CH0002379276
No. de valeur 237927
Bloomberg Global ID BBG000G8RFP4
Nom de fond Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Balance AA CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'613.44 CHF 13.11.2024
Prix précédent * 1'614.54 CHF 12.11.2024
Max 52 semaines * 1'625.16 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 1'431.23 CHF 16.11.2023
NAV * 1'613.44 CHF 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 899'933'343
Actifs de la classe *** 853'271'897
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.26% 29.12.2023
13.11.2024
1 mois -0.06% 14.10.2024
13.11.2024
3 mois +2.59% 13.08.2024
13.11.2024
6 mois +3.34% 13.05.2024
13.11.2024
1 an +13.63% 13.11.2023
13.11.2024
2 ans +13.43% 14.11.2022
13.11.2024
3 ans -2.85% 15.11.2021
13.11.2024
5 ans +9.99% 13.11.2019
13.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 49.92
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.88
ADDI 1'507.2627
ADDI Date 13.11.2024

Positions principales ***

SWC (CH) BF Responsible CHF NT CHF 20.15%
SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF 11.21%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 3.95%
SWC (CH) EF Resp SMC CH (II) NT CHF 3.11%
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT 2.80%
Nestle SA 2.28%
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF 2.22%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 2.17%
Roche Holding AG 2.06%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.41%
Date TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)