ISIN | CH0002379276 |
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No. de valeur | 237927 |
Bloomberg Global ID | BBG000G8RFP4 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Balance AA CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 1'613.44 CHF | 13.11.2024 |
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Prix précédent * | 1'614.54 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 1'625.16 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 1'431.23 CHF | 16.11.2023 |
NAV * | 1'613.44 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 899'933'343 | |
Actifs de la classe *** | 853'271'897 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.26% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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1 mois | -0.06% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | +2.59% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | +3.34% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +13.63% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | +13.43% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 ans | -2.85% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 ans | +9.99% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 49.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1'507.2627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 13.11.2024 |
SWC (CH) BF Responsible CHF NT CHF | 20.15% | |
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SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF | 11.21% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 3.95% | |
SWC (CH) EF Resp SMC CH (II) NT CHF | 3.11% | |
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT | 2.80% | |
Nestle SA | 2.28% | |
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF | 2.22% | |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 2.17% | |
Roche Holding AG | 2.06% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.41% |
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Date TER | 29.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.45% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |