ISIN | CH0002379276 |
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No. de valeur | 237927 |
Bloomberg Global ID | BBG000G8RFP4 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Balance AA CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 1'624.93 CHF | 11.07.2025 |
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Prix précédent * | 1'632.82 CHF | 10.07.2025 |
Max 52 semaines * | 1'677.38 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 1'512.04 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 1'624.93 CHF | 11.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 965'880'283 | |
Actifs de la classe *** | 917'362'700 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.47% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
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1 mois | -0.87% |
11.06.2025 - 11.07.2025
11.06.2025 11.07.2025 |
3 mois | +6.63% |
11.04.2025 - 11.07.2025
11.04.2025 11.07.2025 |
6 mois | +0.34% |
13.01.2025 - 11.07.2025
13.01.2025 11.07.2025 |
1 an | +1.61% |
11.07.2024 - 11.07.2025
11.07.2024 11.07.2025 |
2 ans | +13.42% |
11.07.2023 - 11.07.2025
11.07.2023 11.07.2025 |
3 ans | +12.13% |
11.07.2022 - 11.07.2025
11.07.2022 11.07.2025 |
5 ans | +11.98% |
13.07.2020 - 11.07.2025
13.07.2020 11.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 50.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1'507.2627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.07.2025 |
SWC (CH) BF Responsible CHF NT CHF | 21.54% | |
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SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF | 10.25% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 4.71% | |
SWC (CH) EF Resp SMC CH (II) NT CHF | 3.21% | |
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 2.64% | |
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF | 2.60% | |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 2.08% | |
Nestle SA | 1.97% | |
Roche Holding AG | 1.81% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.41% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |