Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Balance AA CHF

Stammdaten

ISIN CH0002379276
Valorennummer 237927
Bloomberg Global ID BBG000G8RFP4
Fondsname Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Balance AA CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristig Kapitalgewinne und Erträge zu er-zielen.Das Teilvermögen investiert weltweit in Obligationen, Aktien und übrige Anlagen. Mindestens30% und höchstens 70% des Vermögens werden investiert in fest oder variabel verzinslicheForderungswertpapiere und –rechte und mindestens 20% und höchstens 65% des Vermögensin Beteiligungswertpapiere von Emittenten weltweit.Zudem investiert das Teilvermögen in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.Zusätzlich gelten für dieses Teilvermögen die Bestimmungen gemäss Bst. f) zur Nachhaltig-keitspolitik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'544.11 CHF 17.04.2025
Vorheriger Preis * 1'537.97 CHF 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 1'677.38 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 1'512.04 CHF 07.04.2025
NAV * 1'544.11 CHF 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 947'461'648
Anteilsklassevermögen *** 905'779'118
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.53% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -5.52% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -5.71% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -4.49% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr +1.60% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +7.40% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre -1.37% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre +12.80% 17.04.2020
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 45.95
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.81
ADDI 1'507.2627
ADDI Date 17.04.2025

Top Holdings ***

SWC (CH) BF Responsible CHF NT CHF 20.07%
SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF 10.34%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 4.72%
SWC (CH) EF Resp SMC CH (II) NT CHF 2.90%
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT 2.77%
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF 2.52%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 2.12%
Nestle SA 2.06%
Roche Holding AG 1.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.41%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)